Taiwan High Speed Rail Corporation (2633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.97 | 0.83 | 0.84 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.86 | 0.74 | 0.78 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.78 | 0.53 | 0.58 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.23 | 2.29 | 1.16 | 1.03 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -281.42B | -282.48B | -285.84B | -291.38B | -301.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.12 | 3.15 | 3.24 | 3.50 | 4.71 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 5.23 | 5.33 | 5.65 | 5.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.86 | 2.17 | 1.31 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | 3.28 | 3.24 | 3.01 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.46 | 1.49 | 1.44 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.81 | 41.94 | 42.66 | 45.56 | 57.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | 6.33 | 7.86 | 7.68 | 12.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.68% | 43.16% | 43.92% | 44.55% | 30.28% |
| שיעור EBIT | 38.67% | 39.34% | 27.59% | 33.23% | 26.72% |
| שיעור EBITDA | 63.49% | 64.59% | 54.81% | 60.68% | 64.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.67% | 39.34% | 40.42% | 41.22% | 28.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.45% | 14.85% | 15.12% | 19.55% | 11.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.20% | 12.04% | 12.13% | 15.71% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.20% | 12.04% | 12.13% | 15.71% | 10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.42% | 81.08% | 80.23% | 80.35% | 88.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.37% | 37.75% | 37.41% | 47.43% | 40.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.50% | 9.04% | 8.95% | 10.97% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.39% | 6.07% | 6.10% | 5.79% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 4.80% | 4.70% | 4.32% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.46% | 17.21% | 16.96% | 15.47% | 9.21% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 4.18% | 4.12% | 4.51% | 2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 158.61 | 180.21 | 126.57 | 92.63 | 62.46 |
| מחזור זכאים | 93.88 | 95.00 | 78.36 | 116.47 | 64.11 |
| מחזור מלאי | 10.31 | 11.19 | 10.80 | 10.42 | 10.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.45 | 105.84 | 79.55 | 71.25 | 69.56 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.14 | -17.50 | -8.00 | -21.25 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.81 | 30.79 | 32.03 | 35.85 | 34.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.30 | 2.03 | 2.88 | 3.94 | 5.84 |
| ימי מלאי | 35.40 | 32.61 | 33.80 | 35.04 | 34.20 |
| ימי אשראי מספקים | 3.89 | 3.84 | 4.66 | 3.13 | 5.69 |
| מחזור תפעולי | 37.70 | 34.63 | 36.69 | 38.98 | 40.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.80 | 3.68 | 2.97 | 4.93 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.79 | 3.66 | 1.51 | 3.84 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 1.46 | 1.09 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 0.78 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 3.46 | 1.20 | 2.80 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 263.03 | 273.50 | 2.03 | 4.52 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.56 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.97% | 13.08% | 5.42% | 12.47% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.74 | 23.93 | 24.17 | 22.16 | 42.91 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 2.88 | 2.94 | 3.48 | 4.36 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.17 | 2.17 | 2.43 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.68 | 7.64 | 18.46 | 8.02 | 35.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 7.62 | 9.37 | 6.25 | 16.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.60 | 13.76 | -1.40 | 0.21 | 9.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.17 | 2.17 | 2.43 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.99 | 10.79 | 13.23 | 13.41 | 19.16 |
| שווי חברה | 357.22B | 381.02B | 385.64B | 405.38B | 462.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.99 | 10.79 | 13.23 | 13.41 | 19.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.34 | 6.97 | 7.25 | 8.14 | 12.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.76 | 18.48 | 45.50 | 18.75 | 100.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.70 | 18.41 | 23.10 | 14.61 | 47.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -47.70 | -47.93 | -48.64 | -49.89 | -51.94 |
| הון עצמי למניה | 12.72 | 12.93 | 12.81 | 12.67 | 11.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10.01 | 9.71 | 9.45 | 8.85 | 6.60 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.39 | 0.67 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.38 | 0.55 | 0.59 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 3.14 | 2.08 | 2.85 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD