Taiwan High Speed Rail Corporation (2633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.69B | 16.70B | 27.75B | 9.83B | 26.88B |
| רווח נקי | 6.58B | 8.04B | 9.74B | 4.27B | 4.27B |
| פחת והפחתות | 13.80B | 14.48B | 13.67B | 13.64B | 14.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.31B | -3.12B | -163.24M | -182.96M | 15.15B |
| יתרת לקוחות | 135.69M | 89.30M | -95.57M | 252.01M | -447.87M |
| מלאי | -12.33M | -110.79M | -225.68M | -71.72M | -269.78M |
| יתרת ספקים | -54.13M | 144.49M | -160.74M | -140.11M | 263.62M |
| הון חוזר אחר | -7.37B | -3.25B | 318.75M | -223.15M | 15.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.62B | -2.70B | 4.51B | -7.89B | -6.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.56B | -7.46B | -12.88B | 7.47B | -8.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.95B | -64.56M | -54.35M | -5.24B | -3.70B |
| רכישות, נטו | 29.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -414.06M | -1.16B | -9.98B | 0 | -5.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 803.07M | 2.00B | 3.24B | 12.71B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 492.00K | -8.23B | -6.08B | 100.00K | 207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.63B | -22.52B | -13.87B | -22.35B | 2.92B |
| פירעון חוב | -4.58B | -16.62B | -9.96B | -18.01B | 8.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.91B | -5.74B | -3.77B | -4.27B | -5.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -149.33M | -154.16M | -143.69M | -71.75M | -132.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.05B | 4.29B | 17.57B | 16.56B | 21.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.98M | -503.00K | 5.96M | -5.97M | -77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 514.89M | -13.28B | 1.01B | -5.06B | 20.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.54B | 17.57B | 16.56B | 21.62B | 651.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.05B | 4.29B | 17.57B | 16.56B | 21.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.62B | 8.48B | 21.62B | 4.59B | 23.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.69B | 16.70B | 27.75B | 9.83B | 26.88B |
| הוצאות הוניות | -75.65M | -8.22B | -6.13B | -5.24B | -3.70B |
הנתונים מוצגים ב-TWD