Taiwan Navigation Co., Ltd. (2617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 2.00 | 2.08 | 2.21 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.30 | 2.00 | 2.08 | 2.21 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.72 | 0.38 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.25 | 1.17 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.56 | 2.20 | 1.81 | 3.29 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.47B | -4.82B | -5.46B | -5.23B | -4.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.48 | 1.53 | 1.54 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.86 | 1.52 | 2.91 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.68 | 5.11 | 4.38 | 3.42 | 12.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.53 | 0.64 | 0.48 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.08 | 16.85 | 19.88 | 16.55 | 17.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 1.88 | 2.57 | 1.87 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.89% | 41.74% | 41.89% | 36.10% | 34.56% |
| שיעור EBIT | 46.18% | 44.89% | 41.82% | 59.18% | 59.63% |
| שיעור EBITDA | 66.75% | 66.50% | 63.12% | 80.61% | 74.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.60% | 36.88% | 37.71% | 30.97% | 54.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.10% | 37.67% | 33.21% | 50.14% | 55.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.54% | 30.83% | 29.16% | 41.68% | 52.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.54% | 30.83% | 29.05% | 41.68% | 51.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.60% | 81.84% | 87.81% | 83.12% | 94.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.80% | 102.14% | 88.08% | 161.91% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 5.02% | 4.59% | 6.77% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.73% | 7.43% | 7.03% | 10.41% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 6.46% | 6.40% | 5.36% | 9.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 5.07% | 5.35% | 4.34% | 8.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.03% | 5.74% | 7.40% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 12.38% | 10.53% | 10.37% | 12.06% | 17.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.16 | 28.34 | 47.37 | 20.82 | 64.57 |
| מחזור זכאים | 8.98 | 12.09 | 10.02 | 15.66 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 2.11 | 2.18 | 1.74 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.90 | -17.31 | -28.72 | -5.77 | -26.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.76 | 12.88 | 7.70 | 17.53 | 5.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.66 | 30.18 | 36.43 | 23.30 | 31.85 |
| מחזור תפעולי | 15.76 | 12.88 | 7.70 | 17.53 | 5.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.28 | 5.62 | 5.78 | 4.94 | 5.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 4.16 | -2.57 | -0.18 | -2.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.94 | 1.46 | 8.34 | 5.12 | 7.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.74 | -0.44 | -0.04 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.90 | 0.58 | 0.68 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 3.85 | 0.69 | 0.97 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 13.76% | -8.66% | -0.54% | -8.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 9.50 | 9.63 | 8.29 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.93 | 2.81 | 3.46 | 2.90 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.78 | 7.27 | -11.55 | -186.90 | -11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 5.38 | 5.13 | 6.68 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 2.93 | -0.43 | -0.47 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 6.28 | 7.03 | 6.16 | 6.15 |
| שווי חברה | 19.32B | 17.96B | 19.52B | 19.82B | 17.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 6.28 | 7.03 | 6.16 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 4.18 | 4.44 | 4.97 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.58 | 10.36 | -18.22 | -268.65 | -18.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 7.67 | 8.10 | 9.60 | 7.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.94 | 42.71 | 43.52 | 37.76 | 37.65 |
| הון עצמי למניה | 43.07 | 42.79 | 43.74 | 38.22 | 37.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 11.09 | 10.31 | 10.54 | 9.55 | 9.28 |
| רווח נקי למניה | 3.72 | 3.18 | 3.08 | 3.98 | 4.83 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.45 | 1.65 | 1.03 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD