דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taiwan Navigation Co., Ltd. (2617) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.34B2.41B2.06B2.36B1.88B
רווח נקי1.62B1.46B2.00B2.14B1.42B
פחת והפחתות928.96M942.16M867.41M781.81M622.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-44.31M195.56M38.29M383.88M357.26M
יתרת לקוחות31.59M92.45M3.48M2.06M57.24M
מלאי00000
יתרת ספקים-39.43M82.36M-59.29M83.45M45.54M
הון חוזר אחר-36.47M103.11M94.09M298.37M254.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-163.37M-188.12M-842.18M-947.61M-520.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה60.45M-2.06B-294.26M-1.22B-3.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-580.54M-3.48B-2.14B-3.32B-4.66B
רכישות, נטו00419.97M327.79M413.22M
רכישת השקעות000-327.79M-345.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות334.12M145.13M616.11M877.21M1.52B
פעילויות השקעה אחרות306.86M1.27B807.44M1.22B42.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.82B-136.23M-2.04B-784.25M1.16B
פירעון חוב-883.18M911.88M-1.18B204.08M1.59B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-625.94M-667.67M-918.05M-834.59M-375.57M
פעילויות מימון אחרות-312.68M-380.45M58.81M-153.74M-46.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.35B772.04M523.84M715.57M330.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.52M37.69M881.00K29.64M-4.65M
שינוי נטו במזומנים575.28M248.21M-267.29M384.58M5.64M
מזומנים בתחילת התקופה772.04M523.84M791.12M330.99M325.35M
מזומנים בסוף התקופה1.35B772.04M523.84M715.57M330.99M
תזרים מזומנים חופשי1.73B-1.07B-73.77M-958.64M-2.78B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.34B2.41B2.06B2.36B1.88B
הוצאות הוניות-608.60M-3.48B-2.14B-3.32B-4.66B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taiwan Navigation Co., Ltd. - תזרים מזומנים