Shan-Loong Transportation Co., Ltd. (2616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.73 | 0.79 | 1.12 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.67 | 0.72 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.50 | 0.39 | 0.57 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.05 | -0.32 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.07 | -0.40 | 3.13 | 4.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.29B | -2.68B | -2.23B | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.26 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.59 | 1.18 | 0.59 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.40 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.20 | 2.41 | 2.24 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.12 | 0.04 | 1.50 | 4.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.10 | -10.39 | -7.95 | -0.68 | 10.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 2.37 | 1.54 | 0.50 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.83 | 31.41 | 32.53 | 21.69 | 30.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.48 | -8.22 | 39.54 | 1.69 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.86% | 6.93% | 7.08% | 7.42% | 7.67% |
| שיעור EBIT | -8.78% | -9.85% | -3.65% | 0.85% | 2.07% |
| שיעור EBITDA | -3.20% | -3.77% | 0.75% | 3.70% | 4.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.09% | -9.85% | -4.77% | -0.22% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.12% | -10.12% | -4.25% | 0.54% | 1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.46% | -10.38% | -4.30% | 0.40% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.40% | -10.27% | -4.12% | 0.50% | 1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.64% | 102.58% | 101.08% | 74.16% | 83.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 102.73% | 89.13% | -246.49% | 85.57% |
| תשואה על הנכסים | -9.98% | -10.10% | -5.27% | 0.60% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.39% | -32.32% | -12.67% | 1.34% | 5.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.80% | -15.85% | -8.68% | -0.46% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.64% | -10.32% | -5.94% | -0.41% | 4.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.13% | -10.27% | -5.37% | 0.60% | 2.95% |
| תשואת רווחים | -47.39% | -46.82% | -20.05% | 1.60% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.63 | 16.10 | 23.40 | 18.16 | 22.95 |
| מחזור זכאים | 10.25 | 9.77 | 13.62 | 6.74 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 40.05 | 37.00 | 53.27 | 56.09 | 60.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 1.92 | 2.36 | 3.58 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.97 | 1.23 | 1.50 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.87 | -10.89 | -97.33 | 41.56 | -164.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.14 | -4.83 | -4.36 | -27.56 | -11.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.35 | 22.67 | 15.60 | 20.10 | 15.90 |
| ימי מלאי | 9.11 | 9.87 | 6.85 | 6.51 | 6.00 |
| ימי אשראי מספקים | 35.60 | 37.37 | 26.80 | 54.17 | 32.97 |
| מחזור תפעולי | 32.46 | 32.53 | 22.45 | 26.61 | 21.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | -1.34 | -6.71 | 8.07 | 4.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | -2.32 | -9.33 | 5.44 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.97 | 2.62 | 2.85 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.72 | 1.39 | 0.67 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | -1.06 | -2.20 | 1.81 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | -1.38 | -2.57 | 2.83 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.21 | 0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | -0.08 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.16% | -17.34% | -54.56% | 18.17% | 4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.11 | -2.14 | -4.97 | 62.40 | 15.05 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.83 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.25 | -5.77 | -1.83 | 5.50 | 23.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.89 | -9.94 | -2.55 | 3.71 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.03 | 0.01 | -0.81 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.83 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -17.72 | -14.10 | 68.14 | 8.39 | 8.24 |
| שווי חברה | 4.83B | 4.35B | 5.54B | 5.10B | 7.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.70 | -14.10 | 68.14 | 8.39 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.31 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.39 | -13.82 | -4.37 | 6.90 | 40.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.15 | -23.82 | -6.07 | 4.65 | 11.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.70 | 18.71 | 27.37 | 36.21 | 36.90 |
| הון עצמי למניה | 18.18 | 19.34 | 27.06 | 35.95 | 35.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 62.64 | 60.20 | 79.76 | 120.82 | 136.24 |
| רווח נקי למניה | -5.92 | -6.25 | -3.43 | 0.48 | 2.12 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.74 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.16 | 0.63 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.21 | 1.98 | 16.82 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD