Shan-Loong Transportation Co., Ltd. (2616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.55M | -912.59M | 1.10B | 617.30M | 1.33B |
| רווח נקי | -849.19M | -461.02M | 65.25M | 346.32M | 514.07M |
| פחת והפחתות | 497.30M | 477.26M | 468.27M | 485.92M | 491.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 117.66M | -941.65M | 568.68M | -153.70M | 440.86M |
| יתרת לקוחות | -29.17M | 421.06M | -97.61M | 139.50M | -115.10M |
| מלאי | -16.65M | 81.99M | 3.42M | -57.61M | -29.67M |
| יתרת ספקים | 39.57M | -1.52B | 711.83M | -41.43M | 221.63M |
| הון חוזר אחר | 123.91M | 72.03M | -48.96M | -194.16M | 364.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.67M | 12.82M | -5.01M | -61.25M | -120.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 320.62M | -350.49M | -365.09M | -735.58M | -169.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.02M | -336.10M | -335.17M | -436.26M | -232.63M |
| רכישות, נטו | 635.00K | 0 | -2.61M | -18.37M | 86.13M |
| רכישת השקעות | 396.21M | -9.02M | 2.34M | -389.53M | -7.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.62M | 2.94M | 0 | 60.18M | -86.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.17M | -8.31M | -29.65M | 48.41M | 71.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 430.12M | 523.28M | 87.17M | -389.69M | -392.27M |
| פירעון חוב | 670.00M | 800.00M | 531.00M | -23.50M | 140.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.78M | -58.45M | -217.49M | -339.82M | -299.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -199.10M | -218.27M | -226.34M | -26.36M | -233.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.14B | 1.87B | 1.06B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -450.81M | 15.24M | -10.47M | 12.48M | 2.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 117.37M | -724.56M | 808.81M | -495.49M | 766.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.87B | 1.06B | 1.55B | 786.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.14B | 1.87B | 1.06B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -314.57M | -1.27B | 739.63M | 181.04M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.55M | -912.59M | 1.10B | 617.30M | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -132.02M | -355.54M | -387.88M | -436.26M | -232.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD