China Container Terminal Corp (2613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.13 | 1.32 | 1.08 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.01 | 1.18 | 0.95 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.50 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 1.44 | 1.73 | 1.17 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.36B | -5.25B | -4.83B | -5.59B | -5.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 1.69 | 1.60 | 1.84 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.10 | 3.01 | 3.25 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 1.30 | 1.47 | 1.12 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 3.18 | 2.91 | 2.17 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.67 | 0.32 | 0.56 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.24 | 40.36 | 39.08 | 43.52 | 44.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | 4.94 | 4.78 | 5.66 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.60% | 16.97% | 16.75% | 14.86% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 9.91% | 10.41% | 8.71% | 8.10% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | 28.32% | 29.15% | 28.50% | 28.77% | 29.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.25% | 10.41% | 10.38% | 8.55% | 11.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 6.05% | 5.15% | 4.16% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.25% | 4.66% | 3.52% | 3.10% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 4.77% | 3.53% | 3.24% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 77.07% | 68.32% | 74.58% | 71.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.45% | 58.14% | 49.59% | 48.65% | 56.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 1.54% | 1.18% | 0.95% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 4.76% | 3.54% | 3.08% | 4.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.02% | 4.00% | 4.01% | 3.03% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 2.81% | 2.48% | 2.10% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 1.54% | 1.18% | 0.95% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 6.42% | 4.72% | 2.45% | 3.07% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.66 | 5.72 | 5.76 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 18.29 | 18.45 | 17.11 | 17.92 | 22.51 |
| מחזור מלאי | 16.83 | 15.82 | 15.32 | 14.76 | 16.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.65 | 11.07 | 12.47 | 21.10 | 12.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.26 | 67.74 | 66.35 | 67.75 | 67.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.52 | 64.44 | 63.86 | 63.38 | 61.74 |
| ימי מלאי | 21.68 | 23.08 | 23.82 | 24.74 | 22.14 |
| ימי אשראי מספקים | 19.95 | 19.78 | 21.33 | 20.36 | 16.21 |
| מחזור תפעולי | 87.21 | 87.52 | 87.68 | 88.11 | 83.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 6.24 | 6.12 | 5.65 | 6.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -1.11 | 5.57 | 3.18 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.55 | 7.35 | 0.55 | 2.47 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.18 | 0.91 | 0.56 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.75 | 5.34 | 1.61 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.85 | 11.19 | 2.29 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.97% | -4.70% | 16.20% | 13.70% | 21.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.45 | 20.75 | 40.95 | 32.68 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.99 | 1.43 | 1.01 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.01 | 1.44 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.35 | -21.26 | 6.17 | 7.30 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 3.79 | 5.62 | 4.11 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.58 | 2.24 | -1.01 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.01 | 1.44 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 8.34 | 9.80 | 9.16 | 8.95 |
| שווי חברה | 7.80B | 8.18B | 9.18B | 8.30B | 8.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 8.34 | 9.80 | 9.16 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.43 | 2.79 | 2.64 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.69 | -52.25 | 12.04 | 19.08 | 12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 9.31 | 10.97 | 10.74 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.32 | 23.23 | 23.65 | 22.95 | 23.40 |
| הון עצמי למניה | 23.52 | 23.44 | 23.83 | 23.16 | 23.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 25.13 | 23.92 | 24.01 | 22.99 | 23.08 |
| רווח נקי למניה | 1.32 | 1.12 | 0.84 | 0.71 | 1.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.33 | 5.59 | 4.95 | 7.91 | 4.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD