China Container Terminal Corp (2613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.65M | 837.35M | 772.91M | 916.68M | 746.72M |
| רווח נקי | 157.09M | 169.13M | 97.65M | 199.36M | 220.48M |
| פחת והפחתות | 630.91M | 649.98M | 650.70M | 623.74M | 623.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.01M | -118.90M | -25.77M | 60.39M | -107.19M |
| יתרת לקוחות | -19.92M | -135.17M | -11.26M | 145.94M | -155.58M |
| מלאי | 566.00K | 1.83M | -23.13M | -23.15M | -3.88M |
| יתרת ספקים | -8.34M | 10.34M | 33.31M | -20.98M | 2.49M |
| הון חוזר אחר | 44.70M | 14.44M | -24.70M | -41.42M | 49.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.64M | 137.13M | 50.33M | 33.20M | 9.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -8.36M | -339.41M | -210.41M | -128.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -73.70M | -333.32M | -245.20M | -170.59M |
| רכישות, נטו | 12.72M | -1.28M | 0 | -7.52M | -277.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -29.00M | -11.60M | -9.50M | -186.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 875.00K | 48.60M | 12.10M | 53.03M | 225.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.27M | 47.02M | -6.59M | -1.22M | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.72M | -783.87M | -399.05M | -650.04M | -548.47M |
| פירעון חוב | 732.41M | -294.96M | 178.42M | -23.86M | -138.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.25M | 0 | 0 | 9.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.28M | -81.96M | -143.43M | -225.39M | -27.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -449.42M | -437.20M | -434.03M | -400.78M | -392.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 720.58M | 755.32M | 710.20M | 675.75M | 619.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.75M | 45.12M | 34.46M | 56.24M | 69.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.32M | 710.20M | 675.75M | 619.51M | 550.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 720.58M | 755.32M | 710.20M | 675.75M | 619.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.59M | 762.54M | 435.07M | 671.48M | 576.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.65M | 837.35M | 772.91M | 916.68M | 746.72M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -74.81M | -337.85M | -245.20M | -170.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD