Chinese Maritime Transport Ltd. (2612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.38 | 0.75 | 1.23 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.37 | 0.74 | 1.22 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.11 | 0.64 | 0.92 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.78 | 0.27 | 0.30 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.07B | -8.85B | -8.64B | -6.49B | -3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.95 | 2.01 | 2.02 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.86 | 0.41 | 0.45 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 2.34 | 1.36 | 1.02 | 7.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.97 | 1.55 | 1.05 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.86 | 61.07 | 66.75 | 55.88 | 39.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 3.51 | 2.89 | 3.41 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.38% | 31.99% | 25.54% | 21.35% | 31.41% |
| שיעור EBIT | 17.15% | 22.44% | 32.52% | 19.94% | 22.52% |
| שיעור EBITDA | 42.68% | 49.14% | 62.04% | 49.20% | 44.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.56% | 22.44% | 14.94% | 9.32% | 26.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.44% | 23.37% | 22.75% | 10.77% | 19.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.24% | 22.06% | 21.84% | 8.18% | 17.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.27% | 22.04% | 21.79% | 8.07% | 16.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.42% | 94.42% | 96.01% | 75.90% | 91.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.30% | 104.14% | 152.22% | 115.57% | 71.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 4.10% | 3.69% | 1.40% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.56% | 7.98% | 7.43% | 2.83% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 4.67% | 3.37% | 1.96% | 6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 4.01% | 2.46% | 1.22% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 4.10% | 3.70% | 1.40% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 9.19% | 12.55% | 3.27% | 9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.91 | 18.13 | 18.36 | 14.61 | 13.62 |
| מחזור זכאים | 23.15 | 20.02 | 24.76 | 18.07 | 17.57 |
| מחזור מלאי | 26.91 | 69.14 | 93.09 | 52.56 | 136.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.83 | -15.67 | -12.87 | 3.00 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.06 | 7.18 | 9.06 | 11.72 | 8.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.27 | 20.13 | 19.88 | 24.98 | 26.81 |
| ימי מלאי | 13.56 | 5.28 | 3.92 | 6.94 | 2.67 |
| ימי אשראי מספקים | 15.77 | 18.23 | 14.74 | 20.20 | 20.77 |
| מחזור תפעולי | 41.83 | 25.41 | 23.80 | 31.92 | 29.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.33 | 11.30 | 9.49 | 6.44 | 9.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.93 | -3.13 | -10.41 | -9.64 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.26 | 14.43 | 19.90 | 16.09 | 7.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.28 | -1.10 | -1.50 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.68 | 0.45 | 0.35 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.78 | 0.48 | 0.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.20% | -5.27% | -25.49% | -18.98% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.05 | 10.88 | 7.96 | 30.60 | 10.71 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.40 | 1.74 | 2.50 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.87 | 0.59 | 0.87 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.21 | -18.99 | -3.92 | -5.27 | 14.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 5.26 | 4.30 | 7.88 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 1.69 | 0.04 | -0.53 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.87 | 0.59 | 0.87 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 8.39 | 5.69 | 8.49 | 6.05 |
| שווי חברה | 21.18B | 20.15B | 16.38B | 16.77B | 11.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 8.39 | 5.69 | 8.49 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.22 | 4.12 | 3.53 | 4.18 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -32.62 | -7.97 | -8.80 | 21.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 9.03 | 8.74 | 13.17 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.19 | 68.45 | 69.06 | 58.93 | 58.97 |
| הון עצמי למניה | 70.15 | 68.40 | 69.01 | 58.63 | 58.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 25.41 | 24.74 | 23.48 | 20.32 | 22.33 |
| רווח נקי למניה | 5.14 | 5.46 | 5.13 | 1.66 | 3.88 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.76 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.04 | 0.70 | 0.54 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.07 | 1.78 | 3.88 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD