Chinese Maritime Transport Ltd. (2612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 1.87B | 1.27B | 1.94B | 1.14B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.05B | 328.33M | 841.19M | 1.11B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.37B | 1.17B | 982.65M | 889.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.57M | 61.60M | -122.55M | -28.81M | -38.13M |
| יתרת לקוחות | 7.79M | 22.28M | 19.95M | 51.34M | -48.36M |
| מלאי | -10.97M | 22.99M | -60.08M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.32M | -4.62M | 2.61M | -67.91M | 73.96M |
| הון חוזר אחר | 61.07M | 20.95M | -85.03M | -12.24M | -63.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -207.88M | -611.54M | -107.19M | 147.93M | -829.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -2.97B | -3.98B | -594.03M | -270.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85B | -3.92B | -3.23B | -1.39B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 569.22M | -20.88M | 83.79M | 53.73M | 11.64M |
| רכישת השקעות | -227.79M | -316.19M | -1.02B | 156.35M | -132.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 575.13M | 709.62M | 297.29M | 623.35M | 982.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 576.99M | -36.56M | -32.99M | -61.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | 1.33B | 2.59B | -669.18M | -1.58B |
| פירעון חוב | -868.84M | 1.62B | 3.01B | -91.37M | -1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -414.72M | -197.49M | -430.52M | -529.26M | -315.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.19M | -93.54M | 9.28M | -48.55M | -43.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 4.36B | 3.95B | 3.99B | 3.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.52M | 183.57M | 1.26M | 252.35M | -36.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19B | 414.08M | -119.82M | 932.11M | -756.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36B | 3.95B | 4.07B | 3.06B | 3.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 4.36B | 3.95B | 3.99B | 3.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -617.84M | -2.06B | -1.91B | 548.48M | 65.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 1.87B | 1.27B | 1.94B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -2.85B | -3.93B | -3.18B | -1.39B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-TWD