Tze Shin International Co., Ltd. (2611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.35 | 7.09 | 6.33 | 6.36 | 5.99 |
| יחס מהיר | 6.39 | 5.06 | 5.48 | 5.89 | 5.47 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 1.27 | 2.33 | 1.83 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.15 | 0.30 | 0.56 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | -0.33 | 0.16 | -0.05 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.34 | -1.22 | 0.54 | -0.09 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.57B | 1.58B | 1.59B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.48 | 1.49 | 1.40 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.69 | 2.80 | 2.62 | -1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.64 | 0.66 | -1.10 | -2.87 | -17.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 3.89 | 5.05 | 4.28 | 3.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | 1.85 | -0.25 | 0.10 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.41% | 31.65% | 28.32% | 23.63% | 21.67% |
| שיעור EBIT | 14.76% | 18.70% | 51.54% | 80.39% | -31.22% |
| שיעור EBITDA | 22.48% | 29.28% | 61.19% | 91.28% | -21.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 1.70% | -2.54% | -7.60% | -30.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.00% | 16.13% | 49.23% | 77.74% | -32.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.54% | 14.68% | 45.17% | 75.80% | -33.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.71% | 17.21% | 47.66% | 77.08% | -33.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.52% | 90.97% | 91.76% | 97.51% | 101.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 688.22% | 948.22% | -1,937.56% | -1,022.48% | 106.98% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 2.45% | 7.01% | 11.14% | -6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.56% | 3.63% | 10.46% | 15.59% | -9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 0.31% | -0.44% | -1.24% | -6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 0.30% | -0.41% | -1.16% | -6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.29% | 2.79% | 7.89% | 12.65% | -7.72% |
| תשואת רווחים | 11.55% | 3.01% | 7.73% | 14.85% | -9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.60 | 5.67 | 4.76 | 2.84 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 15.32 | 8.51 | 8.85 | 6.15 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 0.59 | 1.29 | 2.52 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 322.86 | 636.25 | 319.43 | 213.91 | 124.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.02 | 64.41 | 76.71 | 128.67 | 62.64 |
| ימי מלאי | 308.66 | 614.72 | 283.95 | 144.60 | 106.49 |
| ימי אשראי מספקים | 23.82 | 42.88 | 41.22 | 59.35 | 44.16 |
| מחזור תפעולי | 346.68 | 679.13 | 360.65 | 273.26 | 169.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | -0.57 | 0.37 | -0.10 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | -0.65 | 0.20 | -0.55 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.46 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.14 | 0.53 | 5.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | -0.38 | 0.15 | -0.21 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.26 | -7.06 | 2.12 | -0.21 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.15 | 0.08 | -0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | -0.19 | 0.10 | -0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.08% | -4.39% | 0.93% | -3.32% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | 28.37 | 12.96 | 6.73 | -10.38 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 4.88 | 5.84 | 5.10 | 3.50 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.21 | 1.35 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.64 | -22.78 | 107.18 | -30.11 | 42.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | -26.01 | 56.70 | -172.17 | 24.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.42 | -0.38 | -0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.21 | 1.35 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 18.52 | 9.30 | 5.69 | -18.69 |
| שווי חברה | 2.78B | 3.65B | 3.91B | 3.21B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | 18.52 | 9.30 | 5.69 | -18.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 5.42 | 5.69 | 5.19 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.41 | -25.31 | 104.39 | -30.64 | 47.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | -28.90 | 55.23 | -175.16 | 27.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.67 | 10.85 | 14.16 | 14.51 | 12.16 |
| הון עצמי למניה | 14.28 | 12.20 | 15.70 | 15.90 | 13.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.07 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 4.92 | 3.02 | 3.64 | 3.27 | 3.86 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 0.44 | 1.64 | 2.48 | -1.30 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.57 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | -1.28 | 0.21 | -0.04 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD