Tze Shin International Co., Ltd. (2611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.15M | 70.83M | -18.30M | 104.63M | 338.20M |
| רווח נקי | 98.64M | 338.26M | 479.90M | -240.53M | 326.18M |
| פחת והפחתות | 71.09M | 66.29M | 67.25M | 72.97M | 92.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -332.96M | -163.21M | -27.48M | 26.94M | 243.40M |
| יתרת לקוחות | 48.61M | -19.92M | -23.64M | 45.77M | -41.22M |
| מלאי | -390.57M | -181.62M | -20.08M | 13.55M | 2.05M |
| יתרת ספקים | -14.37M | 13.13M | 17.58M | -10.45M | 11.13M |
| הון חוזר אחר | 23.36M | 25.72M | -1.33M | -21.93M | 271.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.08M | -170.51M | -537.98M | 245.25M | -323.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.83M | 585.07M | 370.49M | -462.70M | 955.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.61M | -13.44M | -86.34M | -44.09M | -30.84M |
| רכישות, נטו | -34.35M | -34.96M | -10.39M | 66.34M | 851.14M |
| רכישת השקעות | -1.86B | -1.86B | -689.19M | -1.56B | -759.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.96B | 2.34B | 789.71M | 1.05B | 859.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.13M | 127.51M | 356.31M | 30.36M | 35.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -463.05M | -347.98M | 35.84M | -190.79M | -803.93M |
| פירעון חוב | -118.29M | 150.26M | 79.28M | 9.25M | -784.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -309.96M | -434.71M | 0 | -171.82M | -4.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.79M | -63.53M | -43.44M | -28.21M | -19.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 483.49M | 1.04B | 735.85M | 347.82M | 896.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -567.37M | 307.92M | 388.03M | -548.86M | 489.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 735.85M | 347.82M | 896.68M | 407.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 483.49M | 1.04B | 735.85M | 347.82M | 896.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.02M | 37.47M | -104.64M | 60.55M | 307.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.15M | 70.83M | -18.30M | 104.63M | 338.20M |
| הוצאות הוניות | -17.87M | -33.35M | -86.34M | -44.09M | -30.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD