Kerry TJ Logistics Co., Ltd. (2608) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.17 | 1.10 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.17 | 4.12 | 5.76 | 7.24 | 5.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.94B | -7.43B | -7.73B | -7.82B | -8.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.97 | 2.00 | 1.99 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.12 | 3.54 | 4.68 | 6.95 | 4.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 23,273.35 | 9.03 | 10.25 | 10.39 | 13.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.61 | 15.36 | 18.13 | 18.15 | 20.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.16 | 2.17 | 1.77 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.71% | 17.88% | 18.18% | 18.18% | 18.42% |
| שיעור EBIT | 11.63% | 11.97% | 12.84% | 19.39% | 13.18% |
| שיעור EBITDA | 23.32% | 23.62% | 24.23% | 31.14% | 24.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.07% | 11.88% | 12.59% | 12.79% | 14.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.79% | 10.65% | 11.62% | 18.16% | 13.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.05% | 7.18% | 8.28% | 14.09% | 9.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 8.54% | 9.46% | 15.23% | 10.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.28% | 67.39% | 71.30% | 77.61% | 73.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.45% | 89.66% | 92.28% | 141.98% | 92.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.75% | 4.27% | 6.88% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 7.37% | 8.53% | 13.67% | 10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 7.19% | 7.57% | 7.23% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.51% | 5.91% | 5.85% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 3.79% | 4.32% | 6.97% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 4.99% | 5.80% | 9.45% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 6.64 | 6.17 | 6.24 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 17.23 | 16.05 | 14.77 | 15.23 | 15.84 |
| מחזור מלאי | 136.35 | 143.63 | 133.67 | 167.82 | 168.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.03 | 27.57 | 32.47 | 28.68 | 30.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.89 | 34.77 | 37.16 | 36.70 | 36.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.40 | 54.97 | 59.14 | 58.49 | 57.79 |
| ימי מלאי | 2.68 | 2.54 | 2.73 | 2.17 | 2.17 |
| ימי אשראי מספקים | 21.19 | 22.74 | 24.71 | 23.97 | 23.05 |
| מחזור תפעולי | 55.07 | 57.51 | 61.87 | 60.66 | 59.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.83 | 4.52 | 5.44 | 5.27 | 5.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.03 | 2.97 | 2.96 | 2.68 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 1.55 | 2.48 | 2.58 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.66 | 0.54 | 0.51 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.54 | 1.07 | 1.24 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 2.92 | 2.19 | 2.04 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.39% | 8.95% | 7.64% | 6.99% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.66 | 16.83 | 17.20 | 10.58 | 14.21 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.44 | 1.43 | 1.49 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 11.17 | 13.08 | 14.30 | 17.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 7.34 | 7.11 | 7.29 | 6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | -1.35 | -0.45 | 0.29 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 8.25 | 8.06 | 6.55 | 8.07 |
| שווי חברה | 19.41B | 25.00B | 24.74B | 24.55B | 25.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 8.25 | 8.06 | 6.55 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 15.13 | 17.91 | 19.58 | 25.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 9.94 | 9.73 | 9.98 | 10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.87 | 23.17 | 27.07 | 27.23 | 25.31 |
| הון עצמי למניה | 26.11 | 22.45 | 26.34 | 26.56 | 24.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.26 | 23.06 | 27.11 | 25.76 | 27.26 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.66 | 2.25 | 3.63 | 2.66 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 1.84 | 1.73 | 1.13 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD