Kerry TJ Logistics Co., Ltd. (2608) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 2.54B | 2.46B | 2.54B | 2.45B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.47B | 2.18B | 1.69B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 1.50B | 1.44B | 1.42B | 1.33B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.69M | -76.56M | -63.60M | -52.94M | -156.49M |
| יתרת לקוחות | 80.22M | -147.74M | 82.85M | 143.11M | -232.65M |
| מלאי | 3.94M | -19.64M | 2.65M | 1.44M | -4.91M |
| יתרת ספקים | -44.66M | 54.91M | -9.23M | -176.55M | 214.47M |
| הון חוזר אחר | -168.76M | 35.92M | -139.87M | -20.94M | -133.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -219.88M | -289.04M | -1.08B | -431.03M | -444.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -845.72M | -1.14B | -388.04M | -1.44B | -1.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -859.26M | -1.16B | -1.20B | -1.53B | -1.78B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.59M | 14.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 567.00K | 14.55M | 38.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.54M | 13.42M | 812.37M | 74.89M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.48B | -1.46B | -1.99B | -977.30M | -749.74M |
| פירעון חוב | -137.02M | 300.48M | -576.53M | -303.10M | -73.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -770.55M | -1.21B | -770.55M | -770.55M | -784.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -575.13M | -551.15M | -638.05M | 96.35M | 107.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.65B | 1.72B | 1.63B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.00K | -50.00K | -530.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 185.79M | -67.72M | 86.74M | 123.00M | -1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 1.72B | 1.63B | 1.51B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.65B | 1.72B | 1.63B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 1.38B | 1.25B | 1.01B | 673.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 2.54B | 2.46B | 2.54B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -861.99M | -1.16B | -1.21B | -1.53B | -1.78B |
הנתונים מוצגים ב-TWD