U-Ming Marine Transport Corp. (2606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.80 | 2.04 | 1.44 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.77 | 1.99 | 1.40 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.12 | 1.27 | 0.76 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.53 | 0.69 | 0.36 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.70B | -20.90B | -18.83B | -21.38B | -17.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.20 | 1.12 | 1.33 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.25 | 2.18 | 2.39 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.49 | 0.73 | 0.43 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.87 | 2.80 | 3.02 | 1.84 | 8.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.91 | 0.92 | 1.02 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.34 | 56.68 | 55.44 | 54.77 | 49.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 3.96 | 2.80 | 4.24 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.04% | 28.80% | 31.95% | 23.53% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 24.85% | 23.79% | 38.31% | 28.69% | 35.59% |
| שיעור EBITDA | 39.87% | 47.70% | 60.01% | 51.44% | 53.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.26% | 23.79% | 27.45% | 18.84% | 35.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.46% | 24.69% | 29.22% | 18.45% | 31.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.74% | 23.39% | 28.65% | 19.05% | 31.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.74% | 23.39% | 28.56% | 18.57% | 29.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.93% | 94.71% | 98.04% | 103.28% | 98.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.86% | 103.78% | 106.46% | 97.93% | 87.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 4.16% | 5.31% | 3.40% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 9.36% | 11.57% | 8.13% | 13.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.74% | 5.14% | 6.06% | 4.30% | 8.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 4.10% | 5.10% | 3.44% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 4.17% | 5.32% | 3.40% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 10.37% | 7.14% | 9.53% | 6.22% | 10.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.06 | 14.52 | 10.66 | 8.89 | 0 |
| מחזור זכאים | 39.50 | 84.56 | 41.91 | 44.67 | 37.49 |
| מחזור מלאי | 15.72 | 21.75 | 13.88 | 18.12 | 17.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.15 | 1.45 | 1.66 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.27 | 37.60 | 51.82 | 53.01 | 11.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.29 | 25.13 | 34.23 | 41.04 | 0 |
| ימי מלאי | 23.22 | 16.78 | 26.30 | 20.15 | 21.05 |
| ימי אשראי מספקים | 9.24 | 4.32 | 8.71 | 8.17 | 9.74 |
| מחזור תפעולי | 59.51 | 41.91 | 60.52 | 61.18 | 21.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.67 | 8.46 | 9.67 | 6.76 | 7.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.64 | 1.43 | 4.29 | -2.77 | -5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 7.03 | 5.38 | 9.53 | 12.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.17 | 0.44 | -0.41 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 0.83 | 1.24 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.37 | 1.20 | 1.80 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.40 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.15% | 2.37% | 7.38% | -5.32% | -10.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 14.01 | 10.49 | 16.08 | 9.33 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.28 | 3.00 | 3.06 | 2.90 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.31 | 1.21 | 1.31 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.18 | 42.18 | 13.55 | -18.79 | -9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 7.14 | 6.01 | 7.71 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.63 | 0.15 | -0.43 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.31 | 1.21 | 1.31 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 10.83 | 7.81 | 10.19 | 9.07 |
| שווי חברה | 86.64B | 80.40B | 76.60B | 75.37B | 68.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 10.83 | 7.81 | 10.19 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 5.17 | 4.69 | 5.24 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.88 | 66.48 | 21.13 | -32.15 | -15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 11.25 | 9.37 | 13.20 | 10.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.71 | 46.00 | 47.84 | 39.96 | 38.86 |
| הון עצמי למניה | 47.77 | 46.03 | 47.88 | 39.86 | 38.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 21.81 | 18.43 | 19.34 | 17.01 | 16.77 |
| רווח נקי למניה | 7.36 | 4.31 | 5.54 | 3.24 | 5.21 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.04 | 0.76 | 0.64 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.96 | 1.71 | 2.09 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD