דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

U-Ming Marine Transport Corp. (2606) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.15B8.17B5.71B6.28B5.91B
רווח נקי3.64B4.77B2.74B4.47B4.91B
פחת והפחתות3.72B3.55B3.27B2.43B2.26B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר14.67M843.80M-145.18M-398.21M-69.22M
יתרת לקוחות225.53M216.24M-39.83M-369.38M-231.72M
מלאי258.16M-153.79M-82.70M206.77M-270.49M
יתרת ספקים-105.31M19.26M3.33M47.74M7.05M
הון חוזר אחר-363.71M781.34M-25.98M-283.34M425.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן-228.01M-989.81M-152.17M-221.13M-1.19B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.50B-2.18B-7.52B-11.11B-3.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.94B-4.54B-8.05B-10.79B-4.59B
רכישות, נטו1.39B-102.79M495.21M-111.98M-224.07M
רכישת השקעות-2.00B7.58M-124.88M-1.11B-279.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות56.91M1.97B115.17M01.89B
פעילויות השקעה אחרות-7.53M378.20M542.99M906.85M104.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-887.78M-2.61B735.43M3.96B-1.85B
פירעון חוב1.82B-449.69M3.27B6.30B-837.77M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.70B-2.03B-2.54B-2.54B-1.01B
פעילויות מימון אחרות0-128.04M0196.00M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.16B17.86B13.50B14.56B13.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-452.89M972.08M15.10M1.50B-390.08M
שינוי נטו במזומנים-694.45M4.36B-1.06B630.76M575.15M
מזומנים בתחילת התקופה17.86B13.50B14.56B13.93B13.35B
מזומנים בסוף התקופה17.16B17.86B13.50B14.56B13.93B
תזרים מזומנים חופשי1.21B3.62B-2.34B-4.51B1.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.15B8.17B5.71B6.28B5.91B
הוצאות הוניות-5.94B-4.55B-8.05B-10.79B-4.59B

הנתונים מוצגים ב-TWD

U-Ming Marine Transport Corp. - תזרים מזומנים