Sincere Navigation Corporation (2605) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.93 | 1.86 | 1.38 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.12 | 1.93 | 1.85 | 1.36 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.52 | 0.75 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.66 | 0.85 | 0.69 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.95B | 4.22B | 3.07B | 159.34M | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.26 | 1.22 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.54 | 0.78 | 0.52 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.99 | 9.78 | 10.61 | 2.43 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.91 | 7.10 | 6.43 | 8.21 | 6.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -0.00 | 0.20 | 1.43 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.62% | 26.03% | 30.13% | 16.55% | 15.06% |
| שיעור EBIT | 28.23% | 18.06% | 27.65% | 10.06% | 7.95% |
| שיעור EBITDA | 57.13% | 52.89% | 63.16% | 44.00% | 40.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.82% | 18.06% | 22.31% | 10.06% | 9.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.87% | 21.64% | 25.55% | 13.22% | 5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.45% | 19.22% | 33.97% | 10.50% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.45% | 19.22% | 24.89% | 12.03% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.74% | 88.81% | 132.98% | 79.44% | 98.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.52% | 119.83% | 114.50% | 131.37% | 52.43% |
| תשואה על הנכסים | 10.84% | 3.85% | 6.70% | 2.10% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.21% | 4.85% | 8.21% | 2.80% | 1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 4.55% | 5.32% | 2.47% | 1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 3.28% | 4.37% | 1.89% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.84% | 3.85% | 6.70% | 1.97% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 14.97% | 5.57% | 10.22% | 2.96% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.80 | 11.61 | 6.76 | 7.55 | 80.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 94.83 | 325.77 | 60.45 | 50.15 | 21.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 1.17 | 1.84 | 1.80 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.10 | 32.57 | 60.05 | 55.65 | 21.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.25 | 31.45 | 54.01 | 48.38 | 4.53 |
| ימי מלאי | 3.85 | 1.12 | 6.04 | 7.28 | 16.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.10 | 32.57 | 60.05 | 55.65 | 21.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.59 | 4.57 | 5.04 | 3.95 | 2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.71 | 4.14 | 1.65 | 1.63 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.42 | 3.39 | 2.31 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.91 | 0.33 | 0.41 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 2.65 | 1.22 | 1.38 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 10.79 | 1.49 | 1.71 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.66 | 0.80 | 0.50 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.55 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.42% | 15.91% | 6.59% | 6.37% | 3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 17.97 | 9.79 | 33.68 | 58.82 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 3.45 | 3.32 | 3.54 | 2.95 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.87 | 0.80 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 6.29 | 15.18 | 15.69 | 31.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 5.70 | 4.97 | 6.48 | 7.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.41 | 0.04 | 0.27 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.87 | 0.80 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 6.53 | 5.47 | 9.48 | 7.41 |
| שווי חברה | 14.45B | 15.22B | 15.23B | 17.64B | 11.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 6.53 | 5.47 | 9.48 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 3.45 | 3.45 | 4.17 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 6.29 | 15.77 | 18.47 | 31.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 5.70 | 5.17 | 7.63 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.03 | 29.89 | 31.19 | 27.14 | 29.84 |
| הון עצמי למניה | 33.03 | 29.89 | 31.19 | 27.14 | 27.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 8.67 | 7.54 | 7.54 | 7.23 | 6.78 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 1.45 | 2.56 | 0.76 | 0.34 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 1.33 | 0.79 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.16 | 1.20 | 0.92 | 1.31 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 3.15 | 1.93 | 5.37 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD