Sincere Navigation Corporation (2605) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 2.95B | 2.31B | 1.50B | 2.23B |
| רווח נקי | 847.32M | 1.53B | 430.01M | 300.43M | 869.35M |
| פחת והפחתות | 1.54B | 1.57B | 1.44B | 1.28B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 220.95M | 48.81M | 210.84M | -190.61M | -204.79M |
| יתרת לקוחות | 261.29M | 86.50M | 126.60M | -200.60M | -109.50M |
| מלאי | 40.98M | 19.40M | 61.33M | 53.23M | -109.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 200.60M | 109.50M |
| הון חוזר אחר | -81.33M | -57.09M | 22.90M | -243.83M | -95.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.49M | -194.40M | 56.81M | 116.42M | 344.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -372.03M | -2.61B | -1.41B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.52M | -1.98B | -1.35B | -1.13B | -356.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.05B | -756.75M | -1.69B | -400.34M | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.45M | 1.68B | 121.26M | 121.73M | 76.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.00K | 683.95M | 311.06M | 1.32M | 602.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -352.83M | -1.62B | -1.60B | -2.51B | 56.07M |
| פירעון חוב | 413.61M | -1.03B | 720.97M | -1.72B | 286.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -760.96M | -439.02M | -323.07M | -739.57M | -292.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.48M | -145.58M | -2.00B | -55.39M | 62.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.07B | 3.10B | 1.97B | 3.79B | 5.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.37M | 163.59M | 74.26M | 788.66M | -205.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 901.42M | 1.12B | -1.82B | -1.63B | 757.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16B | 1.97B | 3.79B | 5.42B | 4.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.07B | 3.10B | 1.97B | 3.79B | 5.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42B | 966.00M | 954.82M | 374.67M | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 2.95B | 2.13B | 1.50B | 2.23B |
| הוצאות הוניות | -247.33M | -1.98B | -1.35B | -1.13B | -356.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD