First Steamship Co., Ltd. (2601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.00 | 0.47 | 0.65 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.41 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.28 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.29 | 0.11 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.33 | 0.17 | 0.38 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -1.24B | -19.23B | -19.13B | -15.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.53 | 2.07 | 2.17 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.67 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.60 | 3.87 | 4.05 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.69 | 0.32 | 0.08 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.76 | 0.25 | -0.01 | -0.27 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.76 | 1.11 | 0.99 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.20 | 5.16 | 23.50 | 24.11 | 24.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 1.83 | 7.22 | 24.71 | 5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -299.26% | 14.52% | 63.73% | 65.58% | 68.27% |
| שיעור EBIT | 93.67% | 6.26% | 7.78% | -25.12% | 11.32% |
| שיעור EBITDA | 503.31% | 134.62% | 50.07% | 12.26% | 45.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 97.11% | 3.05% | -0.16% | -4.55% | 17.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.67% | -5.72% | -9.35% | -41.89% | -2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -436.41% | -90.23% | -5.95% | -30.34% | -5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.58% | -5.72% | -10.68% | -40.78% | -4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -770.14% | 1,577.41% | 63.69% | 72.43% | 258.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.36% | -187.65% | 6,022.95% | 921.59% | -12.41% |
| תשואה על הנכסים | -11.41% | -11.41% | -0.83% | -4.72% | -0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.50% | -18.25% | -3.20% | -19.12% | -3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 0.52% | -0.03% | -0.92% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 0.40% | -0.02% | -0.76% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.44% | -11.44% | -0.87% | -4.96% | -1.05% |
| תשואת רווחים | -31.12% | -26.07% | -4.04% | -18.94% | -4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 2.14 | 14.95 | 11.28 | 0 |
| מחזור זכאים | 69.42 | 123.56 | 1.64 | 1.49 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0.69 | 0.70 | 0.87 | 0.97 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.13 | -0.59 | -1.23 | -3.07 | -6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,373.50 | 690.13 | 222.77 | 163.41 | 183.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 848.54 | 170.64 | 24.42 | 32.37 | 0 |
| ימי מלאי | 530.22 | 522.45 | 420.27 | 376.19 | 359.61 |
| ימי אשראי מספקים | 5.26 | 2.95 | 221.93 | 245.15 | 176.55 |
| מחזור תפעולי | 1,378.76 | 693.08 | 444.69 | 408.56 | 359.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.14 | 1.33 | 2.17 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.04 | 1.21 | 1.84 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.98 | 11.72 | 10.74 | 6.48 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.98 | 11.72 | 10.74 | 6.48 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.95 | 0.61 | 0.23 | 0.33 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.19% | 16.02% | 14.01% | 17.19% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.11 | -3.84 | -24.57 | -5.29 | -24.28 |
| מכפיל מכירות | 11.74 | 3.46 | 1.47 | 1.60 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 6.24 | 7.14 | 5.82 | 27.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 5.71 | 6.47 | 4.92 | 16.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.30 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 4.40 | 10.16 | 37.77 | 8.62 |
| שווי חברה | 6.79B | 8.82B | 24.67B | 25.49B | 24.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.52 | 4.40 | 10.16 | 37.77 | 8.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.76 | 5.92 | 5.09 | 4.63 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 10.68 | 24.66 | 16.82 | 81.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 9.77 | 22.35 | 14.22 | 47.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.99 | 9.33 | 11.26 | 11.22 | 14.04 |
| הון עצמי למניה | 8.91 | 9.27 | 10.87 | 10.58 | 12.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.14 | -0.10 | -1.58 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 1.88 | 5.84 | 6.67 | 7.67 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -1.69 | -0.35 | -2.02 | -0.43 |
| נטל מס | -7.70 | 15.77 | 0.64 | 0.72 | 2.58 |
| נטל ריבית | 0.60 | -0.91 | -1.20 | 1.67 | -0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -3.97 | 0.11 | 0.63 | 0.66 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.73 | -0.49 | -2.43 | -1.07 | -3.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD