First Steamship Co., Ltd. (2601) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 902.70M | 1.10B | 1.79B | 528.43M | 2.55B |
| רווח נקי | -1.84B | -453.41M | -1.67B | -137.53M | 361.43M |
| פחת והפחתות | 1.91B | 2.05B | 2.06B | 2.13B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -691.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.00K |
| שינוי בהון החוזר | -149.73M | -254.83M | 723.48M | -1.38B | 291.21M |
| יתרת לקוחות | -4.06M | 49.02M | 112.27M | 64.50M | 419.90M |
| מלאי | 90.56M | -61.35M | 22.85M | -341.15M | 48.18M |
| יתרת ספקים | -144.82M | -261.50M | 323.23M | -1.08B | -288.36M |
| הון חוזר אחר | -91.41M | -39.29M | 265.14M | -19.71M | 111.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 980.26M | -239.18M | 681.41M | -86.27M | 649.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.14M | 34.14M | -1.42B | 218.05M | -513.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.09M | -102.73M | -275.45M | -220.50M | -938.30M |
| רכישות, נטו | -289.05M | 25.11M | -148.72M | -8.98M | -192.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -202.33M | -1.04B | 0 | 158.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.61M | 265.49M | 0 | 17.30M | 230.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.61M | -153.74M | -101.01M | 430.24M | 227.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24B | -1.96B | -1.52B | -2.17B | -1.70B |
| פירעון חוב | -771.86M | -1.08B | -627.62M | -1.22B | -418.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -472.67M | -880.76M | -892.18M | -954.15M | -1.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.27M | 1.12B | 1.83B | 2.99B | 4.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.56M | 114.21M | -5.55M | 117.96M | -27.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -871.53M | -710.43M | -1.15B | -1.31B | 312.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 1.83B | 2.99B | 4.30B | 3.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.27M | 1.12B | 1.83B | 2.99B | 4.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 825.65M | 1.00B | 1.52B | 307.93M | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 902.70M | 1.10B | 1.79B | 528.43M | 2.55B |
| הוצאות הוניות | -77.05M | -102.73M | -276.80M | -220.50M | -938.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD