Ruentex Engineering & Construction Co. Ltd. (2597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.29 | 1.33 | 1.38 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.20 | 0.51 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.73 | 1.76 | 1.08 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.51B | -821.11M | -1.65B | -2.15B | -2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.79 | 0.81 | 1.11 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.40 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 2.97 | 2.79 | 3.39 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.19 | 1.29 | 1.21 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.36 | 37.95 | 36.34 | 20.77 | 36.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.35 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.29 | 21.42 | 27.79 | 28.28 | 33.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 2.06 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.70% | 17.41% | 17.78% | 15.37% | 13.78% |
| שיעור EBIT | 13.61% | 13.64% | 14.47% | 11.68% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 15.32% | 15.30% | 16.20% | 13.56% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.94% | 13.64% | 13.54% | 10.91% | 9.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.42% | 14.21% | 14.10% | 11.15% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.78% | 10.61% | 10.57% | 8.45% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 11.61% | 11.42% | 9.06% | 8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.72% | 74.66% | 74.99% | 75.80% | 78.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.43% | 104.21% | 104.17% | 102.26% | 107.68% |
| תשואה על הנכסים | 12.12% | 12.40% | 11.31% | 8.66% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.05% | 36.84% | 31.51% | 29.40% | 31.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.73% | 28.13% | 23.05% | 18.22% | 21.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.78% | 18.94% | 15.82% | 12.79% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.22% | 12.44% | 11.40% | 8.74% | 9.31% |
| תשואת רווחים | 7.10% | 5.85% | 8.59% | 10.54% | 10.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.77 | 3.35 | 2.47 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 5.81 | 7.20 | 6.73 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 33.95 | 30.52 | 27.95 | 17.31 | 29.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 5.72 | 5.21 | 4.56 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.56 | 9.85 | 8.44 | 10.97 | 13.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.42 | 81.07 | 71.38 | 114.43 | 80.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.17 | 131.92 | 108.99 | 147.57 | 118.05 |
| ימי מלאי | 10.75 | 11.96 | 13.06 | 21.09 | 12.39 |
| ימי אשראי מספקים | 68.49 | 62.82 | 50.67 | 54.23 | 50.28 |
| מחזור תפעולי | 162.92 | 143.88 | 122.05 | 168.66 | 130.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.28 | 6.99 | 18.03 | 8.43 | 5.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 3.87 | 16.54 | 6.63 | 3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 3.12 | 1.47 | 1.80 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.55 | 0.92 | 0.79 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 0.78 | 3.38 | 0.94 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 2.24 | 12.23 | 4.68 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.33 | 0.66 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.68% | 2.30% | 13.28% | 9.51% | 4.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.07 | 15.63 | 11.64 | 9.47 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.81 | 1.23 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל הון | 6.84 | 6.30 | 3.67 | 2.79 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.47 | 43.45 | 7.53 | 10.51 | 22.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.03 | 24.04 | 6.91 | 8.26 | 14.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 33.44 | 0.26 | -1.24 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.84 | 6.30 | 3.67 | 2.79 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 12.96 | 8.68 | 7.98 | 8.35 |
| שווי חברה | 56.63B | 62.41B | 36.89B | 24.35B | 25.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 12.96 | 8.68 | 7.98 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.98 | 1.41 | 1.08 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.09 | 47.47 | 8.60 | 14.18 | 29.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.53 | 26.26 | 7.89 | 11.15 | 19.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.29 | 32.17 | 40.78 | 30.38 | 30.36 |
| הון עצמי למניה | 23.97 | 26.67 | 33.97 | 24.96 | 25.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 108.34 | 92.59 | 101.23 | 86.83 | 94.85 |
| רווח נקי למניה | 11.67 | 9.82 | 10.70 | 7.34 | 7.95 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.71 | 1.26 | 1.15 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD