Ruentex Engineering & Construction Co. Ltd. (2597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 4.67B | 2.18B | 1.32B | 1.38B |
| רווח נקי | 3.34B | 3.70B | 1.90B | 2.63B | 2.22B |
| פחת והפחתות | 522.25M | 466.55M | 424.47M | 377.60M | 338.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 0 | 0 | 37.08M |
| שינוי בהון החוזר | -1.76B | 1.02B | -69.25M | -1.31B | -1.05B |
| יתרת לקוחות | -3.55B | 1.28B | -1.17B | 258.79M | -2.00B |
| מלאי | -80.01M | -17.60M | -34.71M | -145.80M | -148.97M |
| יתרת ספקים | 1.50B | 174.94M | -76.52M | 782.04M | 501.11M |
| הון חוזר אחר | 365.15M | -414.65M | 1.21B | -2.20B | 596.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.02M | -512.18M | -73.78M | -378.50M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -1.75B | -391.03M | -2.20B | -928.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -386.91M | -477.38M | -439.83M | -299.05M |
| רכישות, נטו | 8.89M | -1.56B | 0 | 47.05M | 165.14M |
| רכישת השקעות | -705.00K | -52.85M | -360.00K | -1.78B | -663.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 254.58M | 86.15M | -47.05M | 34.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.24M | -382.00K | 562.00K | 17.14M | -165.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.20B | -1.33B | -3.26B | 1.60B | 330.46M |
| פירעון חוב | 118.19M | -380.00M | -1.25B | 3.26B | 1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 51.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -998.73M | -1.85B | -1.66B | -877.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -320.07M | 48.61M | -156.90M | -4.34M | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 2.51B | 912.36M | 2.38B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 0 | 0 | -2.36B | -3.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -894.15M | 1.59B | -1.47B | 713.16M | 783.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78B | 912.36M | 2.38B | 1.67B | 883.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 2.51B | 912.36M | 2.38B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 4.29B | 1.72B | 878.12M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 4.67B | 2.18B | 1.32B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -382.16M | -466.59M | -439.83M | -299.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD