Realy Development & Construction Corp. (2596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.42 | 1.65 | 2.20 | 2.82 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.31 | 0.44 | 0.56 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.06 | -0.32 | -0.19 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.13 | -0.48 | -0.30 | -0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.95B | 1.61B | 2.24B | 2.25B | 2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.93 | 1.14 | 0.56 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 3.00 | 2.88 | 2.09 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 134.13 | 38.64 | 28.19 | 21.54 | 32.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.52 | 19.97 | 23.02 | 11.49 | 8.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 7.88 | 19.39 | 14.10 | 7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.99% | 26.15% | 20.29% | 16.80% | 36.83% |
| שיעור EBIT | 31.19% | 18.54% | 12.25% | 6.70% | 18.95% |
| שיעור EBITDA | 31.36% | 17.48% | 12.41% | 6.93% | 19.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.19% | 17.48% | 10.02% | 6.05% | 20.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.19% | 18.09% | 11.90% | 6.42% | 19.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.77% | 14.32% | 8.24% | 9.02% | 14.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.64% | 14.04% | 7.95% | 8.76% | 13.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 79.18% | 69.24% | 140.52% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.19% | 103.46% | 118.69% | 105.99% | 96.92% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 2.94% | 1.15% | 1.92% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.29% | 8.83% | 3.32% | 4.01% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.61% | 9.21% | 3.42% | 2.29% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 3.99% | 1.16% | 1.55% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 2.94% | 1.15% | 1.92% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 13.91% | 4.89% | 1.60% | 3.27% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 1.85 | 1.96 | 12.71 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 2.38 | 2.99 | 6.30 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.65 | 30.13 | 18.53 | 20.28 | 8.79 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.68 | 0.36 | 0.40 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,449.66 | 1,665.59 | 2,406.12 | 1,452.76 | 3,316.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.11 | 197.76 | 186.18 | 28.71 | 81.84 |
| ימי מלאי | 1,481.31 | 1,620.93 | 2,341.85 | 1,481.99 | 3,334.46 |
| ימי אשראי מספקים | 101.76 | 153.10 | 121.91 | 57.95 | 100.28 |
| מחזור תפעולי | 1,551.43 | 1,818.69 | 2,528.03 | 1,510.70 | 3,416.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.16 | 2.54 | -10.99 | -3.47 | -5.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.16 | 2.54 | -10.99 | -3.47 | -5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.13 | 2.49 | -10.99 | -3.47 | -3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,779.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.13 | -0.48 | -0.30 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.19 | -1.35 | -0.38 | -1.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.82% | 6.56% | -26.21% | -13.80% | -30.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.10 | 20.86 | 62.61 | 30.67 | 30.34 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.93 | 5.16 | 2.76 | 4.26 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.81 | 2.08 | 1.23 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.23 | 15.25 | -3.82 | -7.25 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 15.25 | -3.82 | -7.25 | -3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.12 | -3.42 | 0.74 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.81 | 2.08 | 1.23 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 24.64 | 60.97 | 53.89 | 29.58 |
| שווי חברה | 4.05B | 5.59B | 6.15B | 3.41B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 24.64 | 60.97 | 53.89 | 29.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 4.31 | 7.57 | 3.73 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.91 | 22.42 | -5.60 | -9.82 | -4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 22.42 | -5.60 | -9.82 | -4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.29 | 25.14 | 23.82 | 24.16 | 23.44 |
| הון עצמי למניה | 21.71 | 21.49 | 20.20 | 20.52 | 20.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.33 | -0.37 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 17.49 | 13.25 | 8.13 | 9.13 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | 4.51 | 1.90 | 0.67 | 0.82 | 0.58 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.69 | 1.41 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.34 | -11.37 | -4.22 | -6.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD