Realy Development & Construction Corp. (2596) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.39M | -1.10B | -347.04M | -542.90M | 1.11B |
| רווח נקי | 185.89M | 96.72M | 82.32M | 80.30M | 351.55M |
| פחת והפחתות | 934.00K | 1.29M | 2.09M | 2.12M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.36M | -1.15B | -477.64M | -574.72M | 846.99M |
| יתרת לקוחות | -178.39M | -458.63M | -132.88M | 0 | 0 |
| מלאי | -471.99M | -1.04B | -685.91M | -345.75M | 636.92M |
| יתרת ספקים | 181.17M | 0 | 57.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 537.56M | 351.10M | 284.12M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.79M | -47.63M | 46.19M | -1.40M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.00M | 127.40M | 145.25M | -194.31M | -125.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -305.00K | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -300.00M | 0 | 0 | -194.00M | -123.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 315.00M | 127.40M | 143.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.72M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -444.63M | 1.06B | 220.40M | 16.00M | -475.47M |
| פירעון חוב | -344.63M | 1.16B | 320.40M | 166.00M | -323.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | -100.00M | -100.00M | -150.00M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.51M | 342.75M | 254.95M | 236.35M | 957.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -180.24M | 87.80M | 18.61M | -721.20M | 510.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.75M | 254.95M | 236.35M | 957.55M | 447.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.51M | 342.75M | 254.95M | 236.35M | 957.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.39M | -1.10B | -347.04M | -543.20M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.39M | -1.10B | -347.04M | -542.90M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -305.00K | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD