Huaku Development Co., Ltd. (2548) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.18 | 1.98 | 2.05 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.48 | 0.36 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.41 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.42 | -0.18 | 0.03 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.82 | -0.27 | 0.05 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.77B | 19.29B | 18.22B | 17.85B | 15.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 0.91 | 1.29 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.48 | 0.56 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.42 | 2.71 | 2.10 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.37 | 25.37 | 12.81 | 31.35 | 34.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.58 | 0.81 | 0.70 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.69 | 64.57 | 84.31 | 56.59 | 51.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 2.66 | 11.51 | 3.32 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.73% | 28.22% | 35.79% | 33.03% | 31.91% |
| שיעור EBIT | 21.94% | 21.82% | 27.34% | 28.01% | 25.70% |
| שיעור EBITDA | 22.20% | 22.20% | 27.74% | 28.19% | 25.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.45% | 21.82% | 26.33% | 27.53% | 25.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.50% | 22.43% | 25.45% | 27.13% | 24.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.70% | 17.77% | 19.30% | 22.66% | 19.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.70% | 17.77% | 19.27% | 22.49% | 19.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.57% | 79.24% | 75.86% | 83.53% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.67% | 102.77% | 96.63% | 98.56% | 97.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 5.97% | 2.46% | 8.22% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.94% | 14.46% | 6.68% | 17.24% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.45% | 12.90% | 6.48% | 18.34% | 16.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.48% | 7.33% | 3.01% | 9.75% | 8.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 5.97% | 2.46% | 8.22% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 9.15% | 4.21% | 15.50% | 13.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 63.38 | 37.60 | 30.95 | 84.66 | 95.08 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 4.95 | 2.50 | 6.33 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.33 | 0.11 | 0.29 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.09 | 53.08 | 22.44 | 69.12 | 65.67 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.34 | 0.13 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.67 | 0.30 | 0.79 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 960.97 | 1,046.88 | 3,333.12 | 1,205.23 | 1,190.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.76 | 9.71 | 11.79 | 4.31 | 3.84 |
| ימי מלאי | 999.14 | 1,110.90 | 3,467.27 | 1,258.62 | 1,233.44 |
| ימי אשראי מספקים | 43.93 | 73.72 | 145.94 | 57.71 | 46.96 |
| מחזור תפעולי | 1,004.90 | 1,120.60 | 3,479.06 | 1,262.93 | 1,237.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.35 | 30.96 | -15.34 | 2.12 | 14.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.34 | 30.66 | -15.62 | 2.11 | 14.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.30 | 0.28 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 5.58 | -2.26 | 0.30 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,729.92 | 101.96 | -54.33 | 344.67 | 361.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | -0.18 | 0.04 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.54 | -0.68 | 0.04 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.14% | 27.63% | -15.10% | 2.65% | 19.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 10.93 | 23.72 | 6.45 | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.94 | 4.58 | 1.46 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.11 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 3.62 | -6.62 | 37.70 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 3.58 | -6.74 | 37.59 | 5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.08 | -0.37 | 0.31 | 5.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.11 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 11.41 | 28.03 | 8.51 | 9.00 |
| שווי חברה | 47.83B | 46.20B | 56.07B | 37.90B | 34.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 11.41 | 28.03 | 8.51 | 9.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.53 | 7.77 | 2.40 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 4.72 | -11.24 | 61.81 | 8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 4.67 | -11.44 | 61.63 | 8.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.84 | 70.21 | 65.26 | 71.59 | 66.69 |
| הון עצמי למניה | 61.82 | 70.19 | 65.23 | 71.53 | 66.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 62.87 | 57.11 | 22.57 | 54.41 | 51.14 |
| רווח נקי למניה | 11.76 | 10.15 | 4.36 | 12.33 | 10.18 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 3.05 | -2.67 | 0.14 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD