Huaku Development Co., Ltd. (2548) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89B | -4.90B | 614.89M | 4.24B | -950.91M |
| רווח נקי | 3.24B | 1.84B | 4.29B | 3.71B | 3.58B |
| פחת והפחתות | 68.99M | 28.55M | 28.52M | 29.94M | 29.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.02M | -85.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.55B | -6.13B | -2.27B | 1.46B | -4.12B |
| יתרת לקוחות | -254.77M | 206.92M | -47.05M | 35.35M | 83.85M |
| מלאי | 4.61B | -7.18B | -2.13B | 494.76M | -5.48B |
| יתרת ספקים | 792.53M | 178.08M | 372.24M | -16.39M | 106.37M |
| הון חוזר אחר | 1.40B | 840.61M | -459.39M | 943.15M | 1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.06M | -631.39M | -1.43B | -956.23M | -435.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.47B | -1.98B | 14.85M | -82.80M | 18.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.98M | -91.37M | -1.78M | -11.74M | -11.49M |
| רכישות, נטו | -1.07M | -14.60M | -9.93M | -31.49M | 762.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00B | 22.01M | 126.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -427.99M | 105.53M | -99.85M | -39.58M | 29.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.11B | 9.12B | -822.61M | -4.88B | 2.81B |
| פירעון חוב | -6.43B | 11.23B | 1.34B | -2.76B | 4.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -2.08B | -2.08B | -2.08B | -1.94B |
| פעילויות מימון אחרות | 103.00K | -40.86M | -86.42M | -39.99M | 4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 3.75B | 1.51B | 1.70B | 2.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.01M | 3.90M | 7.22M | 30.11M | 3.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.26B | 2.24B | -185.66M | -693.82M | 1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.43B | 1.51B | 1.70B | 2.39B | 511.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 3.75B | 1.51B | 1.70B | 2.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.79B | -4.99B | 613.11M | 4.23B | -962.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89B | -4.90B | 614.89M | 4.24B | -950.91M |
| הוצאות הוניות | -96.98M | -90.19M | -1.78M | -11.74M | -11.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD