Radium Life Tech Co., Ltd. (2547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.86B | -28.57B | -30.77B | -32.43B | -31.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.86 | 2.72 | 3.77 | 3.79 | 3.57 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 4.45 | 5.61 | 5.60 | 5.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.26 | 1.17 | 1.18 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.71 | 3.24 | 3.91 | 4.54 | 4.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.24 | 38.07 | 45.42 | 47.54 | 44.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -28.46 | 15.79 | 17.24 | 17.07 | 16.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.70% | 50.66% | 42.77% | 40.42% | 49.63% |
| שיעור EBIT | -31.17% | 18.50% | 17.66% | 15.70% | 18.66% |
| שיעור EBITDA | -16.49% | 35.40% | 32.40% | 29.73% | 36.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.58% | 18.50% | 16.25% | 14.31% | 18.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 63.90% | 3.81% | 3.57% | 5.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 47.19% | -1.11% | -1.24% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | 48.42% | -0.53% | -0.22% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.04% | 73.84% | -29.05% | -34.67% | 30.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.42% | 345.38% | 23.47% | 24.92% | 30.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 4.57% | -0.13% | -0.15% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 20.34% | -0.70% | -0.86% | 0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.56% | 2.67% | 2.77% | 2.65% | 2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 1.54% | -0.28% | -0.12% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 4.94% | -0.13% | -0.16% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 25.48% | -0.77% | -1.08% | 1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.86 | 4.46 | 5.54 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.19 | 1.43 | 1.50 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.54 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.85 | 0.94 | 0.78 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.55 | -4.35 | -2.67 | -1.97 | -1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 904.24 | 1,147.78 | 653.50 | 493.40 | 743.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.15 | 127.45 | 81.85 | 65.88 | 72.52 |
| ימי מלאי | 1,010.72 | 1,328.30 | 826.45 | 671.53 | 992.96 |
| ימי אשראי מספקים | 237.63 | 307.97 | 254.80 | 244.01 | 321.55 |
| מחזור תפעולי | 1,141.87 | 1,455.75 | 908.30 | 737.41 | 1,065.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -1.56 | -1.96 | -1.87 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -1.64 | -2.03 | -1.92 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | -2.40 | -6.11 | -32.35 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | -20.61 | -28.74 | -32.35 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.27 | -0.26 | -0.22 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | -15.01% | -18.77% | -19.65% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.39 | 3.82 | -130.59 | -88.64 | 82.55 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.85 | 1.45 | 1.15 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.80 | 0.92 | 0.80 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 365.58 | -6.66 | -5.33 | -5.09 | 26.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.82 | -6.98 | -5.51 | -5.22 | 18.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.00 | 5.26 | 0.44 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.80 | 0.92 | 0.80 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -36.57 | 21.02 | 21.71 | 20.93 | 20.43 |
| שווי חברה | 44.14B | 45.79B | 49.68B | 46.55B | 43.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.57 | 21.02 | 21.71 | 20.93 | 20.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.03 | 7.44 | 7.03 | 6.22 | 7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,648.11 | -26.77 | -25.91 | -27.60 | 143.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.94 | -28.07 | -26.81 | -28.33 | 99.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.46 | 10.23 | 8.36 | 8.68 | 8.80 |
| הון עצמי למניה | 14.42 | 13.65 | 11.78 | 12.26 | 12.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.24 | 1.14 | 1.06 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 7.84 | 5.89 | 7.47 | 8.50 | 6.62 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 2.78 | -0.08 | -0.11 | 0.11 |
| נטל מס | 0.22 | 0.74 | -0.29 | -0.35 | 0.31 |
| נטל ריבית | -0.25 | 3.45 | 0.22 | 0.23 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | -0.56 | -6.88 | 17.76 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD