Radium Life Tech Co., Ltd. (2547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63B | -1.85B | -1.64B | 440.73M | 1.16B |
| רווח נקי | 2.90B | 269.41M | -92.53M | 329.80M | 279.93M |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.04B | 1.05B | 1.04B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.91M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.81B | -2.91B | -2.77B | -745.32M | 490.10M |
| יתרת לקוחות | -1.14B | -2.64B | -2.66B | -981.28M | -1.08B |
| מלאי | -1.81B | -827.35M | -287.93M | 8.01M | 820.39M |
| יתרת ספקים | -260.01M | -158.17M | 375.04M | 365.02M | 14.06M |
| הון חוזר אחר | 409.68M | 620.09M | -195.48M | -137.07M | 732.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.77B | -263.26M | 171.76M | -185.42M | -645.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.36B | -53.17M | -795.92M | -1.60B | -111.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.55M | -55.17M | -50.80M | -137.38M | -55.65M |
| רכישות, נטו | 5.31B | 83.91M | 88.20M | 314.04M | -822.00K |
| רכישת השקעות | -112.00M | -97.52M | -739.14M | -31.81M | -266.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.31M | 7.37M | 13.70M | 8.91M | 1.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.22M | 8.24M | -19.67M | -1.75B | 210.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.89B | 1.47B | 2.17B | 937.92M | -1.16B |
| פירעון חוב | -3.06B | 1.02B | 2.18B | 1.17B | -366.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 824.00M | 652.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -178.87M | -38.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -600.00M | -238.77M | 0 | -176.02M | -558.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.15M | 36.65M | -4.58M | 119.78M | -198.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.50B | 2.53B | 2.97B | 3.24B | 3.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.38B | 85.00K | -46.00K | 37.00K | 42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -543.15M | -437.84M | -265.37M | -218.40M | -111.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05B | 2.97B | 3.24B | 3.45B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.50B | 2.53B | 2.97B | 3.24B | 3.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71B | -1.92B | -1.69B | 303.35M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63B | -1.85B | -1.64B | 440.73M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -79.15M | -64.47M | -50.80M | -137.38M | -55.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD