Kedge Construction Co., Ltd. (2546) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.56 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.56 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.69 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.23 | -0.01 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 5.77 | -0.27 | 12.15 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.65B | 5.09B | 4.44B | 4.04B | 3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.52 | 2.45 | 2.62 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 4.52 | 3.25 | 2.25 | 9.04 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 454.33 | 377.97 | 281.29 | 268.09 | 314.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.31 | 4.37 | 3.15 | 0.97 | 6.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -3.76 | -3.67 | -4.26 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.49% | 8.52% | 9.25% | 10.54% | 11.27% |
| שיעור EBIT | 9.85% | 6.67% | 7.78% | 8.19% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | 10.18% | 6.96% | 8.10% | 8.45% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.59% | 6.67% | 6.81% | 8.19% | 9.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.38% | 7.27% | 7.75% | 8.78% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.32% | 5.78% | 6.14% | 6.93% | 7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.32% | 5.78% | 6.13% | 6.93% | 7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.09% | 79.57% | 79.24% | 78.92% | 79.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.29% | 108.89% | 113.78% | 107.26% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | 11.41% | 8.19% | 6.69% | 7.87% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.89% | 20.60% | 16.37% | 20.61% | 25.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.76% | 22.51% | 17.52% | 23.40% | 30.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.74% | 16.84% | 12.93% | 18.06% | 20.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 8.19% | 6.69% | 7.87% | 8.88% |
| תשואת רווחים | 16.38% | 12.31% | 11.49% | 11.50% | 19.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.10 | 2.35 | 2.83 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 4.24 | 3.05 | 2.85 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.96 | 79.80 | 87.36 | 77.58 | 80.16 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.42 | 1.09 | 1.14 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.07 | 4.27 | 3.21 | 3.59 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.20 | 31.68 | 35.56 | 1.05 | -17.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.21 | 117.68 | 155.14 | 128.95 | 111.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.84 |
| ימי אשראי מספקים | 87.01 | 85.99 | 119.58 | 127.90 | 127.16 |
| מחזור תפעולי | 127.21 | 117.68 | 155.14 | 128.95 | 109.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.94 | 15.81 | -0.86 | 9.31 | 7.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.97 | 15.46 | -0.99 | 9.19 | 7.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.35 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.98 | 1.15 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 145.19 | 4.69 | -0.22 | 2.43 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 145.19 | 44.90 | -6.63 | 80.16 | 44.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 3.64 | -0.27 | 9.91 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.86% | 20.00% | -1.69% | 13.93% | 17.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.11 | 8.12 | 8.69 | 8.70 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.67 | 1.42 | 1.79 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.58 | 5.00 | -59.12 | 7.18 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.49 | 4.89 | -68.05 | 7.09 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.19 | -0.75 | -1.18 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.67 | 1.42 | 1.79 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 2.99 | 2.93 | 2.88 | 0.88 |
| שווי חברה | 6.74B | 4.47B | 3.38B | 3.48B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 2.99 | 2.93 | 2.88 | 0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 2.22 | -26.28 | 2.90 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 2.17 | -30.25 | 2.86 | 1.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.31 | 46.14 | 40.82 | 36.80 | 32.72 |
| הון עצמי למניה | 50.36 | 46.21 | 40.91 | 36.81 | 32.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 179.88 | 164.65 | 109.05 | 109.46 | 111.00 |
| רווח נקי למניה | 14.96 | 9.52 | 6.70 | 7.58 | 8.19 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 1.66 | -0.10 | 1.23 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD