Kedge Construction Co., Ltd. (2546) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | -111.81M | 1.22B | 929.49M | 267.34M |
| רווח נקי | 1.24B | 1.10B | 990.35M | 1.33B | 923.05M |
| פחת והפחתות | 61.61M | 47.15M | 37.52M | 17.44M | 19.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 660.28M | -830.71M | -446.54M | -232.75M | -552.88M |
| יתרת לקוחות | -880.09M | -992.89M | -699.86M | -365.72M | 293.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 59.47M | -53.36M |
| יתרת ספקים | 400.87M | -248.68M | 89.29M | 248.59M | 392.99M |
| הון חוזר אחר | 1.14B | 363.58M | 164.03M | -175.09M | -1.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.69M | -431.75M | 634.16M | -180.97M | -122.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.61M | -19.86M | -15.67M | -14.24M | -16.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.33M | -10.90M | -15.16M | -21.11M | -3.88M |
| רכישות, נטו | 61.00K | 0 | 0 | -13.75M | 76.00K |
| רכישת השקעות | -40.00K | -2.98M | -43.00K | 6.87M | -12.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.71M | 0 | -43.00K | 6.87M | -76.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.98M | -458.00K | 6.87M | 76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -467.32M | -496.45M | -885.12M | 7.53M | -334.40M |
| פירעון חוב | -49.84M | -13.57M | -16.07M | -1.77M | -2.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -394.04M | -482.89M | -484.05M | -275.69M | -381.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.45M | -13.57M | -385.00M | 285.00M | 50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 4.63B | 5.26B | 4.95B | 4.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.56B | -628.12M | 314.69M | 922.79M | -83.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63B | 5.26B | 4.95B | 4.02B | 4.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 4.63B | 5.26B | 4.95B | 4.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | -128.69M | 1.20B | 908.38M | 263.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | -111.81M | 1.22B | 929.49M | 267.34M |
| הוצאות הוניות | -45.98M | -16.88M | -15.16M | -21.11M | -3.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD