Huang Hsiang Construction Corporation (2545) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.58 | 1.60 | 1.27 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.20 | 0.20 | -0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.23 | 0.23 | -0.03 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.35B | -4.22B | -4.99B | -6.25B | -4.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.05 | 2.81 | 2.77 | 3.49 | 3.03 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.04 | 4.04 | 4.69 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | 1.71 | 5.19 | 1.97 | 4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.69 | 2.96 | 1.75 | 2.77 | 2.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.27 | 120.49 | 118.32 | 124.24 | 114.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 69.37 | 22.23 | 8.20 | 22.31 | 13.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.53% | 40.45% | 43.26% | 41.06% | 42.78% |
| שיעור EBIT | 6.44% | 24.22% | 33.20% | 32.75% | 28.46% |
| שיעור EBITDA | 13.65% | 29.61% | 35.20% | 36.29% | 37.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 24.22% | 32.81% | 26.41% | 35.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.82% | 13.17% | 26.88% | 19.34% | 27.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 11.22% | 23.94% | 16.05% | 26.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.97% | 11.22% | 23.94% | 16.05% | 26.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 85.17% | 89.08% | 83.00% | 96.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.41% | 54.36% | 81.92% | 73.23% | 78.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.13% | 5.36% | 1.42% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.42% | 4.56% | 21.66% | 6.63% | 15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 4.29% | 12.53% | 4.94% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.36% | 2.20% | 6.99% | 2.02% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 1.13% | 5.37% | 1.42% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 4.90% | 13.99% | 5.40% | 14.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 14.43 | 41.03 | 13.96 | 21.89 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 1.96 | 4.09 | 2.46 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.09 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.58 | 3.16 | 1.18 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.42 | 1.16 | 0.55 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,072.72 | 3,432.64 | 1,489.32 | 4,079.77 | 2,711.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.23 | 25.29 | 8.90 | 26.14 | 16.67 |
| ימי מלאי | 4,136.26 | 3,593.11 | 1,569.64 | 4,202.08 | 2,763.56 |
| ימי אשראי מספקים | 178.77 | 185.76 | 89.21 | 148.44 | 69.07 |
| מחזור תפעולי | 4,251.48 | 3,618.41 | 1,578.53 | 4,228.22 | 2,780.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.29 | -14.67 | 13.82 | -2.60 | -4.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.31 | -14.69 | 13.75 | -2.62 | -4.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.65 | -3.51 | 5.84 | -0.56 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -638.63 | -700.22 | 215.02 | -153.82 | -230.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.12 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.19 | -0.86 | 0.37 | -0.18 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.69% | -37.52% | 21.26% | -6.08% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.84 | 20.39 | 7.15 | 18.56 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.29 | 1.71 | 2.97 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.93 | 1.55 | 1.23 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -2.67 | 4.70 | -16.44 | -10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -2.67 | 4.68 | -16.55 | -10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.26 | 0.02 | -0.31 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.93 | 1.55 | 1.23 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 88.55 | 29.96 | 13.06 | 30.50 | 18.17 |
| שווי חברה | 54.79B | 53.89B | 56.98B | 52.54B | 48.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.55 | 29.96 | 13.06 | 30.50 | 18.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.09 | 8.87 | 4.60 | 11.07 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.11 | -10.34 | 12.64 | -61.21 | -36.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12 | -10.35 | 12.58 | -61.61 | -36.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.65 | 42.08 | 41.78 | 35.03 | 37.31 |
| הון עצמי למניה | 38.66 | 42.09 | 41.79 | 35.04 | 37.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 11.96 | 17.12 | 37.81 | 14.48 | 21.57 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 1.92 | 9.05 | 2.32 | 5.78 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.54 | 0.81 | 0.59 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.39 | -7.64 | 1.36 | -0.93 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD