Huang Hsiang Construction Corporation (2545) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21B | 4.53B | -852.75M | -1.31B | -1.29B |
| רווח נקי | 681.48M | 3.33B | 917.82M | 1.97B | 2.51B |
| פחת והפחתות | 326.99M | 247.54M | 167.96M | 176.48M | 178.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.61B | 1.32B | -1.46B | -2.86B | -3.92B |
| יתרת לקוחות | -77.66M | 93.05M | -99.26M | 196.91M | 74.41M |
| מלאי | -5.15B | 2.14B | -1.45B | -3.05B | -4.15B |
| יתרת ספקים | 123.01M | 580.80M | 372.24M | -130.69M | 236.18M |
| הון חוזר אחר | -508.61M | -1.14B | -288.70M | 124.53M | -78.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -606.14M | -371.22M | -474.11M | -598.12M | -68.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.40M | -1.21B | -914.66M | 105.61M | -466.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.39M | -18.00M | -5.54M | -5.69M | -2.29M |
| רכישות, נטו | 230.00K | 0 | 0 | 24.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | -14.23M | -209.00K | -1.11B | -707.00K | -803.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -209.00K | 2.22M | 672.44M | 30.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.19B | 195.60M | -560.45M | -493.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.43B | -2.75B | 1.67B | 1.43B | 2.83B |
| פירעון חוב | 3.89B | -2.02B | 3.07B | 3.51B | 4.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -753.79M | -1.51B | -2.06B | -1.47B |
| פעילויות מימון אחרות | 12.25M | 22.53M | 108.08M | -13.85M | 27.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 2.22B | 1.65B | 1.75B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 485.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -316.96M | 569.38M | -95.90M | 224.82M | 1.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 1.65B | 1.75B | 1.52B | 456.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 2.22B | 1.65B | 1.75B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.21B | 4.51B | -858.30M | -1.32B | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21B | 4.53B | -852.75M | -1.31B | -1.29B |
| הוצאות הוניות | -7.44M | -21.06M | -5.54M | -5.69M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD