Highwealth Construction Corp. (2542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.31 | 1.42 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.11 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.09 | 0.00 | 0.15 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.42B | 31.67B | 41.80B | 39.46B | 29.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 3.27 | 2.78 | 2.92 | 3.34 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.49 | 5.24 | 4.69 | 4.87 | 5.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.40 | 10.74 | 13.46 | 9.82 | 5.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 1.64 | 1.66 | 1.84 | 2.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.80 | 66.11 | 69.28 | 64.88 | 79.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.90 | 23.42 | 11.88 | 9.94 | 23.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.01% | 29.91% | 35.17% | 34.99% | 33.67% |
| שיעור EBIT | 24.14% | 20.71% | 28.23% | 27.10% | 21.17% |
| שיעור EBITDA | 24.76% | 21.90% | 29.12% | 27.71% | 21.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.63% | 20.71% | 25.50% | 26.58% | 22.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.51% | 21.63% | 26.33% | 24.40% | 18.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.99% | 14.29% | 17.03% | 5.53% | 14.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.00% | 17.73% | 22.09% | 20.05% | 14.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.59% | 66.05% | 64.65% | 22.67% | 76.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.57% | 104.48% | 103.28% | 91.81% | 82.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 1.61% | 2.56% | 1.07% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.10% | 8.41% | 12.01% | 5.23% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.13% | 7.24% | 10.66% | 15.46% | 7.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 2.23% | 3.77% | 4.97% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 1.61% | 2.56% | 1.07% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 12.52% | 4.21% | 7.19% | 3.31% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.59 | 11.64 | 29.17 | 20.09 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 1.76 | 2.49 | 2.98 | 2.20 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 2.99 | 3.68 | 5.85 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.50 | 0.60 | 0.76 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,661.68 | 3,206.23 | 2,559.77 | 2,004.44 | 3,387.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.87 | 31.36 | 12.51 | 18.17 | 79.14 |
| ימי מלאי | 1,730.86 | 3,382.24 | 2,694.03 | 2,108.69 | 3,473.73 |
| ימי אשראי מספקים | 80.05 | 207.36 | 146.77 | 122.42 | 165.63 |
| מחזור תפעולי | 1,741.73 | 3,413.59 | 2,706.54 | 2,126.86 | 3,552.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.86 | -5.22 | 0.19 | 8.12 | -4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.53 | -5.40 | -0.99 | 7.42 | -5.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.19 | 1.18 | 0.69 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.04 | -5.26 | 0.91 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | -3.01 | 0.09 | 6.83 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.34 | -28.11 | 0.16 | 11.78 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.08 | 0.00 | 0.13 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.44 | 0.01 | 0.39 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.40% | -13.44% | -2.39% | 21.30% | -17.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.68 | 19.14 | 13.88 | 30.24 | 16.01 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 3.39 | 2.37 | 1.67 | 2.25 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.75 | -7.44 | -41.87 | 4.70 | -5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | -7.70 | 220.02 | 4.29 | -6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.65 | 0.09 | -0.72 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 15.38 | 38.92 | 20.00 | 15.97 | 33.42 |
| שווי חברה | 222.27B | 264.69B | 215.11B | 195.04B | 194.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.38 | 38.92 | 20.00 | 15.97 | 33.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 8.52 | 5.83 | 4.43 | 7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.13 | -18.68 | -103.06 | 12.42 | -18.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | -19.34 | 541.57 | 11.35 | -21.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.60 | 24.02 | 30.32 | 27.09 | 25.94 |
| הון עצמי למניה | 23.40 | 20.12 | 24.80 | 22.02 | 23.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.64 | 11.85 | 17.49 | 20.83 | 14.09 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 1.69 | 2.98 | 1.15 | 1.98 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.23 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 0.93 | 0.90 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | -3.08 | 0.04 | 7.05 | -1.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD