Highwealth Construction Corp. (2542) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.68B | 397.20M | 17.18B | -9.20B | -12.65B |
| רווח נקי | 4.44B | 9.72B | 2.44B | 4.87B | 11.20B |
| פחת והפחתות | 370.88M | 350.34M | 271.74M | 190.39M | 225.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.77B | -7.04B | 6.50B | -14.38B | -22.37B |
| יתרת לקוחות | -1.40B | -882.71M | 1.30B | -886.68M | -824.22M |
| מלאי | -21.94B | -8.50B | 4.54B | -13.04B | -22.67B |
| יתרת ספקים | 2.74B | 244.64M | 1.59B | 748.49M | 940.30M |
| הון חוזר אחר | 4.83B | 2.34B | 664.37M | -1.20B | 178.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72B | -2.64B | 7.96B | 115.15M | -1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60B | -952.34M | -1.26B | -1.44B | 1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.25M | -2.48B | -1.46B | -1.48B | -38.84M |
| רכישות, נטו | -2.50B | 9.00M | 0 | -179.68M | 20.00M |
| רכישת השקעות | -63.44M | 0 | -30.00M | 140.18M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 485.43M | 602.39M | 0 | 39.51M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 920.78M | 226.89M | 35.43M | 1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.82B | 3.74B | -15.37B | 12.91B | 12.07B |
| פירעון חוב | 27.31B | 6.60B | -9.90B | 3.56B | 14.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.80M | 0 | -884.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.05B | -2.06B | -1.06B | -6.70B | -2.58B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.43B | -791.51M | -4.41B | 16.06B | 1.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.43B | 17.89B | 14.70B | 14.16B | 11.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 368.00K | 86.00K | -57.00K | 44.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.46B | 3.19B | 543.07M | 2.27B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.89B | 14.70B | 14.16B | 11.89B | 10.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.43B | 17.89B | 14.70B | 14.16B | 11.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.17B | -2.09B | 15.70B | -10.68B | -12.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.68B | 397.20M | 17.18B | -9.20B | -12.65B |
| הוצאות הוניות | -486.76M | -2.48B | -1.46B | -1.48B | -38.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD