Sakura Development Co., Ltd. (2539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 2.58 | 2.11 | 2.44 | 2.63 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.71 | 0.42 | 0.34 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.45 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 0.80 | 0.06 | 0.07 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.53B | 17.30B | 14.17B | 11.68B | 9.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.76 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.81 | 2.21 | 2.14 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.63 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 710.90 | 709.25 | 765.37 | 522.02 | 138.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | -5.02 | 7.41 | 9.56 | 9.09 | 10.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.63 | 2.23 | 3.28 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.04% | 40.99% | 48.33% | 45.77% | 36.18% |
| שיעור EBIT | 39.70% | 36.60% | 39.79% | 35.06% | 30.79% |
| שיעור EBITDA | 39.71% | 36.63% | 39.84% | 35.13% | 30.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.64% | 36.09% | 39.56% | 34.93% | 30.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.27% | 36.54% | 39.74% | 35.00% | 30.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.38% | 29.45% | 31.38% | 27.11% | 24.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.38% | 29.45% | 31.38% | 27.11% | 24.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.40% | 80.59% | 78.97% | 77.47% | 78.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.61% | 101.27% | 100.45% | 100.19% | 99.28% |
| תשואה על הנכסים | 13.70% | 12.70% | 8.98% | 7.57% | 7.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.36% | 23.03% | 19.82% | 16.23% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.69% | 25.09% | 21.40% | 16.50% | 14.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.12% | 15.24% | 11.85% | 9.21% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.70% | 12.70% | 8.98% | 7.57% | 7.18% |
| תשואת רווחים | -10.31% | 8.70% | 7.86% | 6.77% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 78.68 | 60.31 | 27.64 | 106.51 | 264.47 |
| מחזור זכאים | 12.42 | 11.10 | 4.43 | 5.33 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 298.41 | 290.77 | 186.38 | 143.79 | 118.62 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.78 | 0.57 | 0.51 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,087.34 | 995.70 | 1,904.85 | 2,000.13 | 1,718.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.64 | 6.05 | 13.21 | 3.43 | 1.38 |
| ימי מלאי | 1,112.09 | 1,022.54 | 1,974.12 | 2,065.18 | 1,768.06 |
| ימי אשראי מספקים | 29.39 | 32.89 | 82.47 | 68.48 | 51.09 |
| מחזור תפעולי | 1,116.73 | 1,028.59 | 1,987.33 | 2,068.61 | 1,769.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.88 | 4.42 | 0.45 | 0.41 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.88 | 4.42 | 0.45 | 0.41 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.19 | 10.51 | 1.31 | 2.78 | 8.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,109.46 | 1,242.96 | 181.14 | 874.23 | 1,966.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.05 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.56% | 11.12% | 1.25% | 1.45% | 8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.19 | 11.49 | 12.70 | 14.77 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 3.38 | 3.99 | 4.00 | 2.20 |
| מכפיל הון | -2.16 | 2.65 | 2.52 | 2.40 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 9.00 | 80.24 | 68.90 | 12.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.75 | 8.99 | 79.80 | 68.82 | 12.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.54 | 0.27 | 1.63 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.16 | 2.65 | 2.52 | 2.40 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 9.87 | 12.24 | 14.68 | 11.49 |
| שווי חברה | 36.98B | 50.61B | 43.99B | 36.42B | 22.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 9.87 | 12.24 | 14.68 | 11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 3.61 | 4.88 | 5.16 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.63 | 9.61 | 98.08 | 88.74 | 19.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 9.60 | 97.54 | 88.64 | 19.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.90 | 15.02 | 14.36 | 11.89 | 11.70 |
| הון עצמי למניה | -13.90 | 15.03 | 14.37 | 11.89 | 11.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | -9.57 | 11.75 | 9.07 | 7.12 | 7.36 |
| רווח נקי למניה | -3.10 | 3.46 | 2.85 | 1.93 | 1.77 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.28 | 0.13 | 0.17 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD