Sakura Development Co., Ltd. (2539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 451.03M | 410.89M | 1.13B | -1.56B |
| רווח נקי | 4.12B | 3.58B | 2.47B | 1.91B | 957.03M |
| פחת והפחתות | 5.17M | 4.43M | 4.66M | 5.04M | 5.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.38B | -2.14B | -1.62B | -282.88M | -2.18B |
| יתרת לקוחות | 94.32M | -260.03M | -62.40M | -22.26M | 30.96M |
| מלאי | 2.31B | -3.25B | -2.10B | -186.65M | -2.52B |
| יתרת ספקים | -308.20M | 334.15M | 159.15M | 81.12M | -24.02M |
| הון חוזר אחר | -713.06M | 1.08B | 374.55M | -155.09M | 331.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -242.29M | -1.00B | -440.86M | -502.17M | -345.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.12M | 406.00K | 1.61M | 10.57M | -14.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.20M | -1.25M | -470.00K | -577.00K | -9.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.92M | 1.66M | 2.08M | 11.15M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | 180.71M | 351.47M | -1.21B | 1.59B |
| פירעון חוב | -678.87M | 525.85M | 498.37M | -1.07B | 1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -497.13M | -342.85M | -147.13M | -128.21M | -111.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.00K | -2.29M | 229.00K | -6.48M | 2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.59B | 1.50B | 866.79M | 102.82M | 165.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.09B | 632.14M | 763.97M | -62.91M | 10.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 866.79M | 102.82M | 165.74M | 155.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.59B | 1.50B | 866.79M | 102.82M | 165.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.27B | 448.54M | 410.42M | 1.13B | -1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 451.03M | 410.89M | 1.13B | -1.56B |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -2.49M | -470.00K | -577.00K | -9.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD