Kee Tai Properties Co., Ltd. (2538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.31 | 1.39 | 1.35 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.45 | -1.38 | 0.30 | 0.33 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.04 | 0.06 | -0.12 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.86B | -9.44B | 4.78B | 4.74B | 5.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.46 | 1.43 | 1.58 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.10 | 3.09 | 3.25 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.98 | 0.16 | 0.51 | 0.23 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 1.67 | 1.31 | 1.38 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.28 | 19.37 | 19.45 | 21.95 | 22.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.03 | 19.74 | 15.87 | 4.45 | 22.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.86% | 83.52% | 33.54% | 71.64% | 75.44% |
| שיעור EBIT | 103.39% | 130.87% | 45.72% | 503.81% | 104.73% |
| שיעור EBITDA | 109.65% | 134.00% | 46.66% | 506.47% | 111.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.24% | 9.29% | 9.84% | 11.81% | 26.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 104.04% | 71.31% | 26.58% | 453.37% | 53.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 85.12% | 51.45% | 25.68% | 109.30% | 54.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 85.12% | 51.45% | 25.68% | 429.96% | 86.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.81% | 72.15% | 96.62% | 24.11% | 101.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 447.71% | 767.79% | 270.07% | 3,837.95% | 203.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 0.87% | 1.38% | 2.10% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.66% | 2.69% | 4.26% | 6.84% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 0.29% | 1.62% | 0.73% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 0.11% | 0.65% | 0.27% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 0.87% | 1.38% | 2.10% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 3.08% | 3.91% | 5.97% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.27 | 5.60 | 10.62 | 2.84 | 8.71 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.06 | 0.76 | 0.11 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.06 | 12.70 | 126.23 | 38.37 | 23.12 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.65 | 0.20 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,681.07 | 97,610.53 | 7,074.67 | 43,828.28 | 48,895.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.65 | 65.14 | 34.36 | 128.36 | 41.92 |
| ימי מלאי | 0 | 103,846.09 | 7,517.94 | 47,088.57 | 53,181.51 |
| ימי אשראי מספקים | 11,691.73 | 6,300.70 | 477.63 | 3,388.65 | 4,327.45 |
| מחזור תפעולי | 10.65 | 103,911.22 | 7,552.30 | 47,216.93 | 53,223.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.42 | -0.76 | 1.19 | -2.63 | 13.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -0.76 | 1.19 | -3.16 | 13.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.08 | 1.72 | -2.59 | 27.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.04 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | 0.06 | -0.12 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.06 | -1.12 | 0.54 | -3.10 | 17.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.60% | -6.74% | 8.20% | -20.27% | 108.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.61 | 32.43 | 25.44 | 16.74 | 28.98 |
| מכפיל מכירות | 11.69 | 16.68 | 6.56 | 18.30 | 15.82 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.87 | 1.09 | 1.14 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.68 | -14.84 | 12.20 | -4.93 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77 | -14.84 | 12.20 | -5.91 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.84 | -0.66 | 0.14 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.87 | 1.09 | 1.14 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 34.70 | 32.19 | 29.93 | 8.06 | 36.43 |
| שווי חברה | 11.84B | 12.88B | 13.74B | 15.37B | 14.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.70 | 32.19 | 29.93 | 8.06 | 36.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.05 | 43.13 | 13.97 | 40.84 | 40.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.49 | -38.36 | 25.96 | -11.01 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.49 | -38.36 | 25.96 | -13.19 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.13 | 13.02 | 13.32 | 13.60 | 13.94 |
| הון עצמי למניה | 12.13 | 13.02 | 13.32 | 13.60 | 13.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.68 | 2.21 | 0.85 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.35 | 0.57 | 0.93 | 0.43 |
| נטל מס | 0.82 | 0.72 | 0.97 | 0.24 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.54 | 0.58 | 0.90 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.74 | 0.24 | 0.60 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.79 | -2.19 | 2.02 | -0.68 | 31.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD