Kee Tai Properties Co., Ltd. (2538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.82M | 529.12M | -1.16B | 6.03B | 10.61M |
| רווח נקי | 153.68M | 261.38M | 1.71B | 191.18M | -112.00M |
| פחת והפחתות | 9.36M | 9.22M | 10.00M | 25.15M | 36.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -777.37M | 344.30M | -962.71M | 5.56B | -32.34M |
| יתרת לקוחות | 23.65M | -23.38M | -89.28M | 91.35M | 17.67M |
| מלאי | -507.57M | 336.90M | -1.19B | -216.60M | -39.79M |
| יתרת ספקים | -5.38M | 20.99M | -30.02M | -35.19M | -267.41M |
| הון חוזר אחר | -288.06M | 682.00K | 343.37M | 5.72B | 257.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.51M | -85.79M | -1.92B | 258.02M | 118.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 846.60M | 1.22B | 2.86B | -2.50B | -211.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.15M | 0 | -231.13M | 0 | -10.21M |
| רכישות, נטו | 11.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -76.11M | -2.54B | -190.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 846.15M | 901.35M | 3.09B | 2.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 316.74M | 84.22M | 37.73M | -10.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -477.98M | -1.60B | -2.03B | -2.47B | 149.17M |
| פירעון חוב | -155.29M | -1.06B | -503.72M | -2.00B | 534.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -311.52M | -306.91M | -219.23M | -219.23M | -219.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.18M | -232.97M | -1.31B | -245.60M | -166.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 428.24M | 1.18B | 1.03B | 1.29B | 220.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -522.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -489.91M | 150.00M | -254.97M | 1.07B | -51.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 918.16M | 1.03B | 1.29B | 220.16M | 271.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 428.24M | 1.18B | 1.03B | 1.29B | 220.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -335.82M | 529.12M | -1.40B | 6.03B | 10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.82M | 529.12M | -1.16B | 6.03B | 10.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -231.13M | 0 | -10.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD