Da-Cin Construction Co., Ltd. (2535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.73 | 1.99 | 1.98 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.12 | 1.23 | 1.27 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.51 | 0.38 | 0.40 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | -0.13 | -0.36 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.75 | -0.32 | -1.09 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.16B | 7.84B | 8.24B | 7.49B | 7.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.89 | 1.05 | 0.79 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.95 | 2.86 | 2.66 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.75 | 16.52 | 9.78 | 22.04 | 24.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.57 | 0.74 | 0.51 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.08 | 36.22 | 40.05 | 22.72 | 23.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.60 | 3.11 | 1.66 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.46% | 11.30% | 11.11% | 11.87% | 13.46% |
| שיעור EBIT | 9.10% | 7.83% | 11.12% | 10.30% | 10.44% |
| שיעור EBITDA | 9.37% | 8.16% | 11.55% | 10.68% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.27% | 7.83% | 7.02% | 8.33% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.55% | 9.14% | 10.40% | 9.92% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.82% | 7.66% | 9.22% | 8.19% | 6.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.75% | 7.53% | 8.96% | 8.01% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.26% | 83.80% | 88.68% | 82.59% | 78.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.77% | 116.76% | 148.02% | 119.07% | 95.89% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | 5.54% | 4.84% | 4.96% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.99% | 16.35% | 13.86% | 13.18% | 12.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 11.86% | 6.97% | 9.50% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.05% | 7.16% | 4.37% | 5.95% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.55% | 5.54% | 4.84% | 4.96% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 11.37% | 10.47% | 9.72% | 8.53% | 12.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.96 | 1.85 | 2.16 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.63 | 2.96 | 3.12 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.01 | 1.30 | 1.61 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.60 | 24.99 | 15.96 | 15.67 | 28.56 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0.61 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.78 | 1.22 | 1.23 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.95 | 204.72 | 356.35 | 278.36 | 25.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.41 | 123.40 | 197.77 | 169.29 | 0 |
| ימי מלאי | 144.50 | 182.00 | 281.72 | 226.04 | 131.80 |
| ימי אשראי מספקים | 104.96 | 100.69 | 123.14 | 116.97 | 106.51 |
| מחזור תפעולי | 276.91 | 305.40 | 479.49 | 395.33 | 131.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.07 | 15.61 | -6.79 | -12.65 | -3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.05 | 15.59 | -6.95 | -12.69 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 4.08 | -2.15 | -4.84 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 735.04 | 1,103.40 | -44.22 | -361.84 | -7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | -0.17 | -0.56 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | -0.12 | -0.27 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.53% | 24.71% | -12.97% | -28.72% | -9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 9.71 | 10.29 | 11.72 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.73 | 0.95 | 0.96 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.56 | 1.43 | 1.55 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.88 | 4.05 | -7.71 | -3.48 | -10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 4.04 | -7.90 | -3.50 | -11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.39 | 0.27 | -0.67 | -2.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.56 | 1.43 | 1.55 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 9.56 | 11.32 | 10.65 | 3.96 |
| שווי חברה | 23.79B | 17.21B | 19.21B | 16.51B | 7.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 9.56 | 11.32 | 10.65 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.78 | 1.31 | 1.14 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.01 | 4.32 | -10.63 | -4.13 | -7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 4.31 | -10.89 | -4.14 | -8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.93 | 41.76 | 38.40 | 29.31 | 36.27 |
| הון עצמי למניה | 41.60 | 40.43 | 37.61 | 28.60 | 35.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 94.34 | 86.30 | 56.52 | 46.01 | 66.08 |
| רווח נקי למניה | 10.21 | 6.61 | 5.21 | 3.77 | 4.57 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.17 | 0.94 | 0.96 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.98 | -1.16 | -3.35 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD