דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Da-Cin Construction Co., Ltd. (2535) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.99B-1.76B-3.99B-833.36M2.37B
רווח נקי2.02B1.53B1.19B1.52B1.54B
פחת והפחתות73.21M67.13M58.28M66.52M60.02M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.07B-2.54B-4.85B-2.34B1.10B
יתרת לקוחות496.45M-1.18B-2.26B-1.72B733.20M
מלאי260.80M-2.10B-2.76B-140.25M659.02M
יתרת ספקים995.02M308.87M-240.47M235.09M-34.69M
הון חוזר אחר1.32B747.71M414.27M-708.99M-258.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.17B-820.37M-385.25M-85.06M-325.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.96M460.00K362.70M74.59M-578.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.19M-39.90M-14.54M-117.37M-38.73M
רכישות, נטו0615.00K09.06M34.29M
רכישת השקעות-60.01M-211.42M-16.91M-103.09M-1.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות657.46M219.36M370.86M204.55M450.45M
פעילויות השקעה אחרות-643.22M31.80M23.28M81.44M4.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.89B2.20B-258.22M-195.52M1.27B
פירעון חוב-1.04B3.02B1.18B441.98M2.11B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות181.78M0-649.73M00
דיבידנדים ששולמו-974.59M-779.68M-812.16M-812.16M-812.01M
פעילויות מימון אחרות-61.31M-42.67M26.82M174.67M-33.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.09B5.02B4.54B8.41B9.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.69M53.60M13.52M86.24M-17.84M
שינוי נטו במזומנים2.07B487.25M-3.87B-868.05M3.04B
מזומנים בתחילת התקופה5.02B4.54B8.41B9.27B6.23B
מזומנים בסוף התקופה7.09B5.02B4.54B8.41B9.27B
תזרים מזומנים חופשי3.99B-1.81B-4.00B-950.73M2.33B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.99B-1.76B-3.99B-833.36M2.37B
הוצאות הוניות-3.62M-39.90M-11.02M-117.37M-38.73M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Da-Cin Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים