Delpha Construction Co., Ltd. (2530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.60 | 1.84 | 2.08 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.10 | -0.13 | -0.22 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0.13 | -0.19 | -0.29 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.94B | 10.05B | 10.56B | 10.52B | 10.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.55 | 1.31 | 0.99 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.04 | 2.77 | 2.27 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.81 | 37.27 | 76.35 | 33.77 | 27.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.66 | 0.42 | 0.34 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.01 | 18.75 | 16.45 | 12.34 | 10.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.29 | 5.64 | 6.21 | 13.62 | 15.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.43% | 40.96% | 41.20% | 43.66% | 31.76% |
| שיעור EBIT | 26.68% | 34.48% | 33.79% | 34.28% | 21.05% |
| שיעור EBITDA | 26.95% | 34.60% | 33.90% | 34.61% | 21.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.77% | 33.85% | 33.55% | 33.15% | 21.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.53% | 33.57% | 33.35% | 33.30% | 20.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.23% | 26.84% | 26.73% | 26.19% | 22.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.96% | 26.72% | 26.62% | 25.81% | 22.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.71% | 79.96% | 80.15% | 78.64% | 111.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.30% | 99.15% | 99.40% | 100.45% | 96.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 5.54% | 5.60% | 2.15% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.48% | 16.87% | 15.52% | 4.89% | 4.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 18.46% | 15.29% | 5.21% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 6.60% | 6.66% | 2.39% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | 5.54% | 5.60% | 2.15% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 7.22% | 4.96% | 1.70% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 424.85 | 647.97 | 23.28 | 2.28 | 195.86 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 5.84 | 8.01 | 4.43 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.09 | 53.76 | 49.74 | 16.70 | 16.44 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.52 | 0.48 | 0.16 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,170.94 | 2,452.83 | 2,528.52 | 6,916.96 | 4,470.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.86 | 0.56 | 15.68 | 160.34 | 1.86 |
| ימי מלאי | 5,354.54 | 2,514.75 | 2,558.42 | 6,838.93 | 4,495.48 |
| ימי אשראי מספקים | 184.47 | 62.48 | 45.58 | 82.31 | 26.53 |
| מחזור תפעולי | 5,355.40 | 2,515.31 | 2,574.10 | 6,999.27 | 4,497.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.84 | 2.29 | -2.51 | -2.96 | -3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.84 | 2.29 | -2.51 | -2.96 | -3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 1.18 | -1.33 | -7.16 | -868.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,716.92 | 1,914.28 | -396.07 | -1,612.84 | -868.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.12 | -0.15 | -0.24 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | 0.30 | -0.34 | -1.27 | -1.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.74% | 8.09% | -6.41% | -8.26% | -20.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.01 | 13.85 | 20.21 | 58.77 | 30.80 |
| מכפיל מכירות | 5.22 | 3.72 | 5.39 | 15.39 | 7.00 |
| מכפיל הון | 1.45 | 2.34 | 3.13 | 2.88 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.27 | 12.36 | -15.60 | -12.10 | -4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.83 | 12.35 | -15.63 | -12.11 | -4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 2.69 | 0.09 | 6.58 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 2.34 | 3.13 | 2.88 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 37.66 | 16.39 | 22.12 | 58.10 | 48.07 |
| שווי חברה | 29.53B | 35.95B | 45.70B | 39.24B | 20.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.66 | 16.39 | 22.12 | 58.10 | 48.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.15 | 5.67 | 7.50 | 20.11 | 10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.97 | 18.85 | -21.68 | -15.81 | -7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.98 | 18.84 | -21.73 | -15.82 | -7.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.66 | 12.33 | 12.78 | 12.73 | 12.99 |
| הון עצמי למניה | 12.41 | 12.09 | 12.52 | 12.47 | 12.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 3.61 | 7.60 | 7.27 | 2.33 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 2.04 | 1.94 | 0.61 | 0.56 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.15 | 0.90 | -1.03 | -4.85 | -6.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD