Delpha Construction Co., Ltd. (2530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | -2.10B | -2.48B | -2.83B | -7.50B |
| רווח נקי | 2.13B | 2.03B | 511.04M | 404.24M | -118.83M |
| פחת והפחתות | 7.68M | 6.73M | 6.33M | 6.09M | 5.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -182.91M | -3.71B | -2.91B | -3.08B | -7.33B |
| יתרת לקוחות | 373.84M | 80.05M | -677.48M | -6.40M | 36.91M |
| מלאי | -199.88M | -4.24B | -3.62B | -2.83B | -7.59B |
| יתרת ספקים | 193.13M | 199.62M | 149.01M | 11.54M | -55.41M |
| הון חוזר אחר | -550.01M | 446.67M | 1.24B | -250.55M | 285.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.09M | -431.12M | -87.30M | -159.76M | -54.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.50M | -11.37M | 18.57M | 7.05M | 8.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -692.00K | -4.84M | -1.54M | -3.25M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.41M |
| רכישת השקעות | -22.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.35M | -6.53M | 20.11M | 10.30M | 22.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 445.25M | 1.94B | 1.32B | 1.79B | 8.81B |
| פירעון חוב | 2.06B | 3.51B | 1.43B | 357.09M | 6.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.43B | 2.36B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.58B | -345.04M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -1.27M | 237.13M | 45.00K | -11.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 935.77M | 1.11B | 2.14B | 3.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.93M | -2.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.27B | -178.61M | -1.02B | -1.03B | 1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 935.77M | 1.11B | 2.14B | 3.16B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 935.77M | 1.11B | 2.14B | 3.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | -2.11B | -2.48B | -2.83B | -7.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | -2.10B | -2.48B | -2.83B | -7.50B |
| הוצאות הוניות | -997.00K | -5.31M | -1.54M | -3.25M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD