Hung Ching Development & Construction Co. Ltd (2527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.32 | 1.28 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.39 | 0.46 | 0.20 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.08 | 0.30 | -0.21 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | -0.10 | 0.34 | -0.23 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 901.49M | 448.29M | 1.50B | 517.65M | 536.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.79 | 0.91 | 1.32 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.92 | 2.03 | 2.45 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.41 | 0.06 | 4.38 | 2.10 | 4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.95 | 1.24 | 2.08 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.13 | 57.83 | 48.14 | 58.13 | 35.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.22 | 76.01 | 6.12 | 28.80 | 27.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.20% | 48.38% | 24.73% | 29.16% | 39.83% |
| שיעור EBIT | 13.42% | 2.68% | 22.79% | 15.48% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 15.49% | 24.33% | 24.64% | 21.67% | 23.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.24% | 2.68% | 18.75% | 15.48% | 35.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.66% | 45.52% | 20.08% | 28.57% | 28.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.95% | 37.14% | 17.51% | 25.05% | 21.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.64% | 33.85% | 17.23% | 24.35% | 20.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.61% | 81.59% | 87.22% | 87.68% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.36% | 1,695.83% | 107.09% | 184.51% | 78.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 0.74% | 4.66% | 2.07% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 1.43% | 9.44% | 5.08% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 0.08% | 8.71% | 2.43% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 0.04% | 4.46% | 1.14% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 0.74% | 4.66% | 2.07% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 14.50% | 3.51% | 12.83% | 8.01% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 0.81 | 4.34 | 93.47 | 19.53 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 0.42 | 7.32 | 2.14 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.03 | 0.57 | 0.12 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 0.66 | 7.13 | 2.21 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.18 | 2.17 | 0.79 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,082.23 | 11,689.22 | 674.11 | 2,958.54 | 4,143.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.67 | 449.95 | 84.16 | 3.90 | 18.69 |
| ימי מלאי | 1,124.94 | 12,099.12 | 639.81 | 3,125.18 | 4,382.59 |
| ימי אשראי מספקים | 99.38 | 859.85 | 49.86 | 170.54 | 258.22 |
| מחזור תפעולי | 1,181.61 | 12,549.07 | 723.97 | 3,129.09 | 4,401.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.58 | -4.08 | 13.56 | -10.70 | -10.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.56 | -4.10 | 13.56 | -10.70 | -10.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.14 | -1.84 | 9.04 | -10.68 | -3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 547.02 | -153.52 | 28,627.95 | -4,525.53 | -518.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.07 | 0.29 | -0.19 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | -1.48 | 0.49 | -1.21 | -2.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.14% | -14.12% | 35.78% | -38.71% | -52.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 31.24 | 7.81 | 12.45 | 17.69 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 10.57 | 1.37 | 3.13 | 3.90 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.41 | 0.74 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.43 | -7.08 | 2.79 | -2.58 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | -7.13 | 2.79 | -2.58 | -1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.39 | 0.07 | 0.14 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.41 | 0.74 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 24.72 | 119.46 | 11.67 | 43.22 | 43.80 |
| שווי חברה | 20.40B | 19.15B | 20.88B | 21.68B | 14.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.72 | 119.46 | 11.67 | 43.22 | 43.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.83 | 29.07 | 2.87 | 9.37 | 10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | -19.47 | 5.88 | -7.74 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | -19.60 | 5.88 | -7.74 | -5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 143.86 | 73.04 | 52.95 | 45.17 | 36.67 |
| הון עצמי למניה | 142.48 | 71.52 | 51.48 | 43.62 | 35.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 20.61 | 2.75 | 27.76 | 8.85 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | 6.17 | 1.02 | 4.86 | 2.22 | 1.17 |
| נטל מס | 0.95 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.36 | 16.96 | 0.88 | 1.85 | 2.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.46 | 0.06 | 0.14 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | -3.26 | 2.43 | -4.83 | -7.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD