Hung Ching Development & Construction Co. Ltd (2527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -977.47M | 3.55B | -2.80B | -2.82B | 1.41B |
| רווח נקי | 299.91M | 1.46B | 580.01M | 388.77M | 1.79B |
| פחת והפחתות | 142.65M | 134.32M | 143.16M | 149.65M | 147.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -668.97M | 2.37B | -2.92B | -2.91B | -177.00K |
| יתרת לקוחות | 291.53M | -28.61M | -1.58B | -40.14M | 13.31M |
| מלאי | -1.70B | 2.74B | -1.50B | -2.41B | 440.30M |
| יתרת ספקים | 54.13M | -19.25M | 175.46M | -45.59M | -158.47M |
| הון חוזר אחר | 686.46M | -315.45M | -23.31M | -413.45M | -295.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -751.05M | -417.14M | -604.38M | -441.14M | -528.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 271.60M | 319.27M | -2.42B | 468.10M | -268.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.37M | -124.00K | -619.00K | -5.43M | -377.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.39B | 0 | 713.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -14.00M | -571.23M | -10.71M | -8.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 277.96M | 333.39M | 543.77M | 484.24M | 115.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 746.11M | -3.14B | 5.53B | 2.25B | -1.32B |
| פירעון חוב | 1.27B | -2.75B | 5.79B | 3.03B | -959.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -523.52M | -392.64M | -261.76M | -785.28M | -366.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 150.00K | -1.01M | -4.19M | 1.54M | 4.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.33B | 598.64M | 291.36M | 392.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 814.00K | 4.68M | -2.48M | 1.67M | -693.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.06M | 732.77M | 307.28M | -101.43M | -180.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 598.64M | 291.36M | 392.79M | 573.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.33B | 598.64M | 291.36M | 392.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -983.83M | 3.55B | -2.80B | -2.82B | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -977.47M | 3.55B | -2.80B | -2.82B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -6.37M | -124.00K | -619.00K | -5.43M | -377.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD