King's Town Construction Co., Ltd. (2524) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.13 | 4.21 | 3.70 | 3.31 |
| יחס מהיר | 0.08 | -2.64 | 0.40 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.02 | 0.17 | -0.14 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.02 | 0.20 | -0.16 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.45B | -17.14B | 19.71B | 16.80B | 16.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 1.03 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.90 | 2.00 | 2.09 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | 0.39 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 3.00 | 10.66 | 2.53 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.13 | 0.74 | 1.55 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.93 | 49.34 | 52.43 | 50.23 | 45.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.21 | 14.03 | 4.53 | 19.77 | 11.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.79% | 43.04% | 45.00% | 50.03% | 57.77% |
| שיעור EBIT | 31.75% | 32.31% | 37.33% | 31.85% | 41.09% |
| שיעור EBITDA | 35.11% | 34.34% | 38.14% | 34.85% | 43.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.11% | 31.51% | 37.28% | 31.53% | 41.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 21.80% | 33.83% | 19.37% | 34.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.63% | 17.11% | 30.50% | 17.31% | 29.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.63% | 17.11% | 30.46% | 17.31% | 29.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.61% | 78.47% | 90.16% | 89.34% | 87.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.09% | 69.17% | 90.76% | 61.45% | 83.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 1.58% | 6.89% | 1.19% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 2.99% | 13.77% | 2.49% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 4.33% | 10.97% | 2.95% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 2.28% | 7.87% | 2.00% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | 1.58% | 6.91% | 1.20% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 4.01% | 11.09% | 3.78% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.80 | 120.93 | 265.59 | 92.96 | 120.40 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 9.22 | 23.71 | 12.22 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 6.47 | 15.24 | 3.71 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.10 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -140.46 | 6,329.71 | 2,593.13 | 9,925.74 | 8,301.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.46 | 3.02 | 1.37 | 3.93 | 3.03 |
| ימי מלאי | 0 | 6,366.27 | 2,607.15 | 9,951.68 | 8,343.00 |
| ימי אשראי מספקים | 145.92 | 39.58 | 15.39 | 29.87 | 44.65 |
| מחזור תפעולי | 5.46 | 6,369.29 | 2,608.52 | 9,955.60 | 8,346.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.69 | 0.55 | 4.31 | -3.74 | -1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.73 | 0.50 | 4.29 | -3.75 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -156.55 | 10.84 | 296.59 | -307.54 | -57.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -156.55 | 10.84 | 296.59 | -307.54 | -57.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.01 | 0.08 | -0.08 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.95 | 0.05 | 0.17 | -0.54 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.19% | 1.16% | 6.21% | -11.86% | -5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.84 | 24.97 | 9.01 | 26.38 | 11.78 |
| מכפיל מכירות | 5.26 | 4.27 | 2.75 | 4.58 | 3.51 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.75 | 1.24 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.50 | 86.21 | 16.09 | -8.43 | -19.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58 | 78.26 | 16.04 | -8.46 | -19.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.32 | 0.02 | -0.47 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.75 | 1.24 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 38.19 | 26.46 | 11.74 | 32.91 | 19.13 |
| שווי חברה | 29.68B | 33.38B | 41.57B | 29.29B | 28.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.19 | 26.46 | 11.74 | 32.91 | 19.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.41 | 9.08 | 4.48 | 11.47 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.02 | 183.53 | 26.21 | -21.13 | -45.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11 | 166.59 | 26.12 | -21.20 | -45.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.18 | 56.85 | 55.25 | 47.58 | 46.30 |
| הון עצמי למניה | 57.57 | 57.25 | 55.66 | 48.00 | 46.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.99 | 10.01 | 25.13 | 6.91 | 9.15 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 1.71 | 7.67 | 1.20 | 2.73 |
| נטל מס | 0.89 | 0.78 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.67 | 0.91 | 0.61 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.96 | 0.32 | 0.51 | -3.13 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD