King's Town Construction Co., Ltd. (2524) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.39M | 1.59B | -1.38B | -610.89M | -157.60M |
| רווח נקי | 628.68M | 3.14B | 442.04M | 1.16B | 1.93B |
| פחת והפחתות | 74.28M | 75.55M | 76.68M | 74.27M | 75.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -602.71M | -1.51B | -1.81B | -1.64B | -1.91B |
| יתרת לקוחות | 4.85M | 21.43M | -27.53M | 155.85M | 712.54M |
| מלאי | -45.37M | -1.67B | -2.14B | -1.16B | -2.32B |
| יתרת ספקים | 11.68M | 110.90M | 57.28M | -562.83M | -215.73M |
| הון חוזר אחר | -573.86M | 29.72M | 303.77M | -66.96M | -91.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.14M | -113.94M | -94.19M | -206.49M | -247.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.18M | 28.43M | 38.50M | -30.01M | 42.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.49M | -5.37M | -4.49M | -10.55M | -4.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06M |
| רכישת השקעות | -6.15B | -153.73M | 38.22M | -25.38M | -74.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.65B | 189.53M | 0 | 0 | 115.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.23M | -2.01M | 4.77M | 5.92M | 402.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | 745.80M | 1.37B | 176.22M | 558.95M |
| פירעון חוב | -1.32B | 748.84M | 1.37B | 296.62M | 558.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -195.48M | 0 | 0 | -120.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.06M | -3.04M | -1.14M | -190.00K | 337.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.93M | 3.00B | 634.23M | 603.75M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 829.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00B | 2.37B | 30.48M | -464.68M | 443.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 634.23M | 603.75M | 1.07B | 624.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.93M | 3.00B | 634.23M | 603.75M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.90M | 1.59B | -1.39B | -621.45M | -161.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.39M | 1.59B | -1.38B | -610.89M | -157.60M |
| הוצאות הוניות | -18.49M | -5.37M | -4.49M | -10.55M | -4.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD