New Asia Construction & Development Corp. (2516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.20 | -0.04 | 0.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 2.12 | -0.22 | 0.79 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 605.66M | 429.61M | 147.38M | -112.26M | -331.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.59 | 0.58 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.89 | 4.11 | 4.39 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.49 | 0.30 | 0.29 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.09 | 12.19 | 6.84 | 6.58 | -32.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 0.27 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.71 | 2.76 | 4.76 | 4.06 | 4.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.72 | -5.97 | -1.69 | -2.33 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.09% | 4.01% | 3.62% | 3.61% | -8.69% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 2.87% | 2.55% | 2.71% | -10.96% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 2.71% | 3.17% | 3.40% | -10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 2.17% | 1.71% | 1.74% | -10.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 2.70% | 2.30% | 2.45% | -11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 2.68% | 2.27% | 2.02% | -11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 2.68% | 2.27% | 2.02% | -11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 99.42% | 98.88% | 82.64% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.68% | 124.13% | 134.75% | 140.37% | 103.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 3.48% | 3.00% | 2.59% | -12.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.75% | 13.52% | 12.33% | 11.37% | -56.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.44% | 10.30% | 8.64% | 9.12% | -50.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 8.08% | 5.54% | 4.91% | -29.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 3.48% | 3.00% | 2.59% | -12.30% |
| תשואת רווחים | 10.38% | 8.28% | 7.52% | 5.43% | -68.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.72 | 3.47 | 3.56 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 2.06 | 2.17 | 2.57 | 2.69 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 18.39 | 24.07 | 23.38 | -199.38 | -3,801.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.71 | 15.10 | 13.60 | 12.66 | 9.65 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.68 | 24.84 | 69.81 | -83.99 | 188.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.63 | -54.61 | -21.30 | -35.30 | -5.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.70 | 98.11 | 105.32 | 102.42 | 126.71 |
| ימי מלאי | 19.85 | 15.17 | 15.61 | -1.83 | -0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 177.18 | 167.89 | 142.23 | 135.89 | 132.09 |
| מחזור תפעולי | 134.55 | 113.28 | 120.93 | 100.59 | 126.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.95 | 5.23 | -0.97 | 3.00 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.90 | 5.17 | -1.05 | 2.96 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.09 | 0.98 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 55.98 | 86.46 | -11.59 | 64.28 | -35.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.98 | 86.46 | -11.59 | 64.28 | -35.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.95 | -0.21 | 0.76 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | -0.02 | 0.08 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.54% | 34.80% | -8.17% | 20.83% | -40.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 12.07 | 13.25 | 18.44 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.63 | 1.64 | 2.10 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.70 | 2.87 | -12.24 | 4.80 | -2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 2.84 | -13.30 | 4.73 | -2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.45 | 0.51 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.63 | 1.64 | 2.10 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 5.97 | 7.85 | 8.63 | -1.44 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.67B | 2.39B | 2.53B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 5.97 | 7.85 | 8.63 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.81 | 1.44 | -10.08 | 3.78 | -2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 1.42 | -10.95 | 3.72 | -2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.77 | 9.09 | 7.83 | 6.77 | 6.02 |
| הון עצמי למניה | 9.78 | 9.10 | 7.84 | 6.78 | 6.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 37.94 | 45.88 | 42.54 | 38.14 | 30.30 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.23 | 0.97 | 0.77 | -3.42 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 4.23 | -0.99 | 3.22 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD