New Asia Construction & Development Corp. (2516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | -218.60M | 679.86M | -441.28M | -643.06M |
| רווח נקי | 278.90M | 221.74M | 211.06M | -773.15M | 106.73M |
| פחת והפחתות | 55.70M | 59.54M | 59.36M | 50.47M | 46.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 845.53M | -541.02M | 467.54M | 277.81M | -793.31M |
| יתרת לקוחות | -212.29M | -436.62M | 216.79M | -491.12M | -640.19M |
| מלאי | -15.83M | -396.73M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 951.71M | 518.21M | 400.33M | 384.87M | -182.98M |
| הון חוזר אחר | 121.95M | -126.11M | -149.58M | 384.06M | 29.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | 41.14M | -58.10M | 1.60M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.96M | 99.86M | -103.57M | 151.44M | 552.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.48M | -18.86M | -9.68M | -11.27M | -4.63M |
| רכישות, נטו | -5.00M | 10.00M | 27.58M | 260.00M | 100.00M |
| רכישת השקעות | -2.05M | 108.50M | -149.94M | -177.16M | -90.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.20M | 15.29M | 9.16M | 61.30M | 558.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.29M | -15.07M | 46.90M | 19.69M | -11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -469.35M | 90.94M | -221.80M | -280.71M | 382.79M |
| פירעון חוב | -439.30M | 138.20M | -177.88M | -233.38M | -33.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.05M | -47.26M | -43.92M | -47.32M | 416.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.57B | 1.58B | 1.23B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.19M | 16.45M | -1.23M | 54.52M | -16.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 708.98M | -11.35M | 353.27M | -516.04M | 275.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.58B | 1.23B | 1.74B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.57B | 1.58B | 1.23B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | -237.46M | 669.29M | -453.68M | -647.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | -218.60M | 679.86M | -441.28M | -643.06M |
| הוצאות הוניות | -13.63M | -18.86M | -10.58M | -12.40M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD