BES Engineering Corp. (2515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.14 | 2.13 | 2.36 | 2.49 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.90 | 1.04 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.12 | -0.11 | -0.30 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.33 | -0.29 | -0.76 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.01B | 13.64B | 13.73B | 14.92B | 13.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.12 | 1.06 | 0.81 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 3.00 | 2.93 | 2.50 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 3.70 | 3.19 | 4.02 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 1.22 | 1.44 | 0.88 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.43 | 15.86 | 15.61 | 12.03 | 7.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.00 | 17.54 | 13.10 | 14.36 | 5.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.09% | 7.64% | 6.52% | 8.03% | 9.13% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 4.59% | 5.19% | 5.66% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 5.57% | 5.92% | 5.35% | 8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.63% | 4.59% | 4.00% | 4.91% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | 3.78% | 3.77% | 4.12% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 3.07% | 3.01% | 3.30% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.26% | 3.10% | 3.04% | 3.30% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | 81.11% | 79.84% | 79.96% | 82.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.86% | 82.51% | 94.30% | 83.87% | 82.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 0.94% | 1.10% | 1.11% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.42% | 2.81% | 3.23% | 2.78% | 3.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 2.36% | 2.45% | 2.60% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.55% | 1.57% | 1.70% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 0.94% | 1.24% | 1.11% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 3.10% | 4.40% | 3.07% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.63 | 1.92 | 1.59 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.76 | 3.12 | 2.74 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 0.66 | 0.56 | 0.78 | 0.77 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.85 | 5.23 | 6.56 | 5.55 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.68 | 0.84 | 0.77 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 636.46 | 742.00 | 541.35 | 569.18 | 535.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.67 | 224.52 | 189.96 | 228.94 | 195.77 |
| ימי מלאי | 555.27 | 649.53 | 468.23 | 473.61 | 453.72 |
| ימי אשראי מספקים | 125.48 | 132.04 | 116.85 | 133.37 | 114.24 |
| מחזור תפעולי | 761.94 | 874.04 | 658.20 | 702.55 | 649.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | -2.03 | -1.90 | -3.95 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -2.28 | -2.19 | -4.08 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 1.12 | 1.15 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | -8.07 | -2.36 | -6.10 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | -8.13 | -6.68 | -32.29 | -17.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.13 | -0.12 | -0.33 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.16 | -0.12 | -0.32 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | -17.81% | -20.54% | -30.64% | -6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.48 | 32.00 | 22.66 | 32.44 | 15.07 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.99 | 0.68 | 1.07 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 0.74 | 0.91 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 156.95 | -5.61 | -4.87 | -3.26 | -15.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.66 | -6.30 | -5.60 | -3.36 | -16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.79 | -2.15 | 1.55 | -1.35 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 0.74 | 0.91 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 28.63 | 35.34 | 24.65 | 34.45 | 14.93 |
| שווי חברה | 37.25B | 40.79B | 34.78B | 34.91B | 20.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.63 | 35.34 | 24.65 | 34.45 | 14.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.97 | 1.46 | 1.84 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 329.77 | -11.15 | -10.38 | -5.60 | -24.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.35 | -12.52 | -11.94 | -5.77 | -26.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.17 | 14.16 | 10.34 | 7.45 | 14.14 |
| הון עצמי למניה | 13.09 | 14.08 | 14.49 | 14.67 | 14.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.46 | 12.91 | 15.58 | 12.38 | 9.86 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.41 | 0.54 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | -5.08 | -3.24 | -9.69 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD