BES Engineering Corp. (2515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26B | -2.91B | -6.05B | -765.80M | 197.01M |
| רווח נקי | 641.92M | 898.37M | 624.72M | 1.00B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 203.88M | 173.00M | 166.22M | 160.14M | 160.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.82B | -3.62B | -6.76B | -1.77B | 591.63M |
| יתרת לקוחות | -332.27M | -519.03M | -3.80B | 2.83B | 687.90M |
| מלאי | -4.92B | 14.34M | -5.42B | -66.73M | -174.43M |
| יתרת ספקים | -213.86M | 765.05M | 2.08B | -320.49M | 265.35M |
| הון חוזר אחר | 1.65B | -3.12B | 377.48M | -4.21B | -187.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.07M | -364.24M | -79.52M | -157.36M | -3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -703.58M | -542.59M | -1.32B | 2.69B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.67M | -436.08M | -187.39M | -44.19M | -63.10M |
| רכישות, נטו | -548.63M | 6.20M | 797.59M | -5.30M | 15.87M |
| רכישת השקעות | -280.63M | -250.67M | -1.68B | 5.30M | -3.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 688.38M | 12.80M | 412.35M | 241.67M | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.04M | 125.15M | 132.85M | 2.49B | 686.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.49B | 4.49B | 6.85B | -873.57M | 1.35B |
| פירעון חוב | 1.55B | 5.25B | 6.39B | -76.68M | 1.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.97M | -796.07M | -805.25M | -817.50M | -356.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.33M | 37.64M | 1.27B | 20.60M | -33.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 4.83B | 3.63B | 4.19B | 2.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -576.10M | 164.14M | -32.54M | 143.85M | -10.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.05B | 1.19B | -554.95M | 1.19B | 257.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00B | 3.63B | 4.19B | 3.00B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 4.83B | 3.63B | 4.19B | 2.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.66B | -3.35B | -6.24B | -809.99M | 133.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26B | -2.91B | -6.05B | -765.80M | 197.01M |
| הוצאות הוניות | -400.67M | -436.08M | -187.39M | -44.19M | -63.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD